1樓：阿舞子
開放式**與封閉式**的乙個重要區別就是交易**的確定方式不同。封閉式**是在**市場上投資者之間進行交易，它的**主要由市場供求關係決定，如果你想賣出基塵纖金，但是市場上沒有人願意以你報的****，那麼你只能降低你的**直至有人願意以此****。開放式**的交易**是以**單位淨值為依據，投資者辦理贖回手續時即以**單位淨值為「成交價」，同時加收一定的手續費完成「賣出」手續。
那麼，開放式**的單位資產淨值是如何計算的？ t日**資產淨值＝**總資產－**總負債 ，t日**單位資產淨值＝t日**資產淨值／t日發行在外的**亂兄物單位總數 其中，總資產是指**擁有的所有資產（包括**、債券、銀行存款和其它有價**等）按照公允**計算的資產總額；總負債是指**運作和融資時所形成的負債，如應付管理費、應付託管費、應付利息、應付收益等；開放式**的單位總數每天都不同，必須在當日交易截止後進行統計，並與當日**資產淨值相除得出當日的單位資產淨值，以此作為投資者申購贖回的依據。**的申購和贖回每天都會發生，所以作為交易依據的**單位資產淨值必須在每天的收市後進行計算，並於次日公佈。
對**資產總值的計算，一般遵循以下原則：
1．譁液已上市**按照公告截止日當日平均價或**價計算，該日無交易的，以最近乙個交易日平均價或。
**價為準；
2．未上市**以其成本價計算；
3．未上市債券及銀行存款，以本金加計至估值日為止的應計利息額計算；
4．如遇特殊情況而無法或不宜以上述規定確定資產價值時，**管理人依照國家有關規定辦理。
2樓：餘子之文章
1）銷售網點：開放式**不在交易掛牌賣啟者交易；它通過**管理公司及其指定的代銷網點銷售，**公司和銀行中薯是最常見的代銷渠道。
2）申購與贖回：投資者需要認真閱讀有關**的招募說明書、**契約、投資金額的底限、開戶程式、交易規則等檔案，以決定所投資的**；然後通過該**管理公司指定的代銷網旁鋒點開立**賬戶及該網點要求的資金賬戶，經確認後才能進行認購或申購及贖回該**管理公司發行的開放式**；在辦理完交易手續的若干工作日（由**管理公司規定）內，投資者到銷售網點列印成交確認單，至此，交易完成。
3）最低投資限額：由各**管理公司規定。
3樓：尋香互
開放式**如何****價和賣出價如何確定，開放式**可以隨時進行申購或者贖回。其申購和贖回**每天由**管理人根據一定的計價方式對外公開**。報御配價通常包括賣出價和賣入價兩種**。
賣出價鎮信指又稱認購價，是投資者認購**單位的**；**價又稱贖回價，是投資者向**公司賣出**單位的**。開放式**的**以**資產淨值為基礎進行計算。一般**的賣出價包括首次認購費用，或者為了吸引投資者，在**時免掉銷售費用；而**價則除包括銷售費用外，有時還包括一定比例的贖回費用，增加贖回**的成本。
用公式表示坦知為：賣出價=**單位資產淨值+首次購買費，**價=**單位資產淨值-贖回費，**的首次購買費一般在3-7%之間，有些新創立的**為了吸引投資者，在首次推出時，不收首次購買費。
投資開放式**的費用
4樓：小光生活百科
根據投資的**品種不同，手續費也是不同的。一般而言，收費最高的是主動管理的**型**，預期年化預期收益最低的是貨幣型**。投資人在不同渠道購買時，同一只**的費率也可能是不同的。
**管理費：不超過**資產的**託管費：不超過**資產的認凱餘購手續費：**型**：約1%~債券型**：通常在1%以下，貨幣型**：通常為0；
申購手續費：不超過申購金額的5%，我國一般在1%~2%。貨幣型**為0；
贖回手續費 ：不超過贖回金額的3%，一般在1%以下，貨幣型**為0；
其他：對塌虛於貨幣型**團孫燃，通常要繳納不高於的銷售服務費。
開放式**的收益有哪些?
5樓：國海**
你好，投資開放式**賺的是「**淨值**」的錢，不像封閉式**，上市後的**可能會受市場供需的影響產生溢價或折價的情形。通常，購買開放式**可以通過以下三種方式獲利：
1).淨值增長：由於開放式**所投資的**或債券公升值或獲取紅利、股息、利息等，導致**單位淨值的增長。
**單位淨值**以後，投資者賣出**單位時所得到的淨值差價，就是投資的毛利。將毛利扣掉買**時的申購費和贖回費用，就是真正的投資收益。
2).現金分紅收益：根據國家法律法規和**契約的規定，**會定期進行分紅。您獲得的現金紅利也是您獲利的組成部分。
3).紅利再投資收益：如果投資者選擇了紅利再投資方式，則分紅後，投資者所持有的**份額（而不是現金資產）將增加。
6樓：環球青藤
(一)利息收入
**的利息收人包括兩種情況：
一是指在**運作時，**管理公司根據有關管理公司的規定保留一定比例的現款，以備投資人隨時贖回墓金股份時付現。各個國家和地區**的保留現金比例視**的投資策略不同而不盡相同。我國臺灣地區**一般是必須保留5%的現金，通常這部分現金會存人銀行或其他金融機構，這樣，每隔一段時間就會有一定的利息收人。
另外，如果資本市場處於****，**管理者出於保護投資者的考慮，也可能會暫時地持有一定的現金。
(二)股利收入
**的股利收人是指投資**通過在一級市場或二級市場購人股份公司發行的**，憑藉其股東地位而從公司取得股利的一種收入。
股利一般有兩種形式：現金股利和**股利。現金股利，又稱紅利，可直接獲得現金收人；**股利，又稱紅股，是上市公司按一定比例送給股東的該公司**。
對上市公司而言，只是其權益內部結構的改變，而不用付出任何現金，對於股東而言，如果二級市場上該**沒有按比例**，則仍可獲得收益。
(三)資本利得
任何**的**都會受到資金的**量影響而有波動，如果**能夠在****較低時買人**，而在**較高時賣出，所獲價差稱為資本利得(注意：這裡****的變化完全是由資金的**量而引起的，不包括其內在價值的影響。
(四)資本增值
**的資本增值是指投資**所購買、持有的**資產由於種種原因而出現公升值。如**投資的**，當**發行公司獲得利潤但尚未分配時，**價值有所增加，**也隨之**，這時****所獲利潤即為資本增值。資本增值與資本利得的區別在於：
資本增值是由於**所持有資產的內在價值增加而產生的，而資本利得則是由於資金的供求因素的影響而產生的。
什麼是開放式基金，什麼是開放式基金？什麼是封閉式基金？
開放式 是相對於封閉式 而言的，封閉式 有明確的存續期限，在封閉期裡不能贖回。開放式 是可以在交易日裡贖回的，的資金總額，每日不斷變化，始終處於 開放 狀態，即開放式 的 份額不固定，投資者可以隨時進行 份額的申購和贖回。上市型開放式 投資者既可以在指定網點申購與贖回 份額。開放式 lof 英文全稱...
什麼是貨幣型基金，貨幣型基金和開放式基金有什麼區別
貨幣型 基本情況 1 什麼麼是貨幣型 貨幣型 是一種開放式 按照開放式 所投資的金融產品類別，人們將開放式 分為四種基本型別 即 型 混合型 債券型 貨幣型 前兩類屬於資本市場，後一類為貨幣市場。貨幣型 主要投資於債券 央行票據 回購等安全性極高的短期金融品種，又被稱為 準儲蓄產品 其主要特徵是 本...
是買封閉式基金好還是買開放式基金好？謝謝
按照 的運作方式不同可以分為開放式 和封閉式 封閉式 總份額固定，在封閉期內不認購或贖回，而開放式 的份額不固定，可以在約定的時間和場所贖回。錯了，封閉式 有更加靈活的操作權。封閉式 可以在交易所按照市價 賣出，當天 第二天就可以獲利賣掉，手續費低廉才千分之2左右。而且賣掉後的資金可以立刻到帳，不像...