1樓：股城網客服
**淨值分為單位淨值和累計淨值。
單位淨值是**單位份額的**。單位淨值的計算方法是，將組合中**、債券或其他有價**(包括現金)的價值加總，並扣除相關的費用，將餘額除以總份額。
例如，500000份額的**，資產包括九百萬的**和一百萬現金，其資產淨值應該為20元(不考慮扣除的相關費用)。
而累計淨值則是在單位淨值的基礎上，加上**歷史分紅的金額，得出來的。即：累計淨值=單位淨值每份歷史分紅。
一般來說，買**、賣**，大多數時候我們要關注的都是單位淨值；只有當我們要回溯**長期歷史表現的時候，會關注累計淨值。
2樓：原合鑫
**淨值又叫**單位淨值，計算公式為：(**的總資產-**的總負債)÷總髮行**份額總數。
例如：**的總資產為5億元，總負債為0、5億元，總髮行份額3億份。
那麼這個**的淨值為1、5元。
其中，總資產：是指**擁有的所有資產，包括**、債券、銀行存款和其他有價**等；
總負債：是指**運作及融資時所形成的負債，包括應付給他人的各項費用、應付資金利息等；
**份額總數：是指當時發行在外的**份額的總量。
**淨值是什麼意思 ？
3樓：廣發**網際網路營業部
淨值型理財產品，是指產品發行時未明確預期收益率，產品收益以淨值的形式展示，投資者根據產品的實際運作情況，享受浮動收益的理財產品。分為封閉式淨值型和開放式淨值型產品；封閉式淨值型產品是指產品期限固定，定期披露淨值，投資者只能在產品到期時贖回；開放式理財產品是指產品在存續期內定期開放，投資者可在開放期申購或贖回。
4樓：網友
**淨值是**資產淨值的簡稱，很多時候我們計算的時候都是以**單位淨值來比較，**資產淨值是指在某一**估值時點上，按照公允**計算的**資產的總市值扣除負債後的餘額，該餘額是**單位持有人的權益。按照公允**計算**資產的過程就是**的估值。
**淨值計算公式。
對於很多**品種來說，**淨值的資料是很直觀的反映你選擇的**在這一年的投資運營過程中，其**業績是虧損還是盈利的，我們可以根據其**業績的數值變化來判斷這些資料，數值越大反映了我們盈利的額度越大，反之亦然。但是一般來說計算**淨值是有計算公式的，其計算公式是**單位淨值等於總資產減去總負債之後再除以**單位總數。其中，總資產指**擁有的所有資產，包括**、債券、銀行存款和其他有價**等；總負債指**運作及融資時所形成的負債，包括應付給他人的各項費用、應付資金利息等；**單位總數是指當時發行在外的**單位的總量。
其實除了自己計算得出**淨值外我們還有更快的方式得出**淨值，比如去該**的公司官網上了解其**淨值，現在**平臺又多，很多都會提供專門**淨值查詢區域，你也可以去那裡查詢，或者去一些金融機構證劵公司的諮詢平臺上了解其**淨值。
5樓：莫離殤灬
**淨值：
**淨值即每份**單位的淨資產價值，等於**的總資產減去總負債後的餘額再除以**全部發行的單位份額總數。開放式**的申購和贖回都以這個**進行。封閉式**的交易**是買賣行為發生時已確知的市場**；與此不同，開放式**的**單位交易**則取決於申購、贖回行為發生時尚未確知(但當日收市後即可計算並於下一交易日公告)的單位**資產淨值。
簡介：**淨值：是當前的**總淨資產除以**總份額。
人們平常所說的**主要就是指**投資**。**投資的分析方法主要有如下三種：基本分析、技術分析、演化分析，其中基本分析主要應用於投資標的物的選擇上，技術分析和演化分析則主要應用於具體投資操作的時間和空間判斷上，作為提高投資分析有效性和可靠性的重要補充。
來自雲掌財經望採納謝謝啊。
6樓：華泰**投教基地
**總資產包括債券、**等有價**等所有資產。
**總負債包括**運作時支付的費用、利息等。
**淨值指每份**單位的淨資產價值。也是指在每個交易日收市後，**總資產減去總負債之後，除以當天的**總份額，得出的當日的**單位淨值。**是以淨值計算收益的，它的收益率就是淨值增長率。
7樓：五月律師
回答**單位淨值即每份**單位的淨資產價值，等於**的總資產減去總負債後的餘額再除以**全部發行的單位份額總數。其計算公式為：**單位淨值=總淨資產/**份額。
顯而易見，單位淨值就是指每份**當天的價值。
舉個例子：一隻**淨值是1元，另一隻**淨值是3元，但是經過一年的時間，第一隻**從1元只漲到了2元，但是另一隻**從3元漲到了10元，你說哪一個更好呢？
雖然，**淨值變化是不可**的，存在走高或走低的可能性。但是當前單位淨值高的**是**歷史業績的一種反映，起碼說明了**經理的管理水平高，為投資者創造的收益多。我們購買**時，要考慮的應該是**經理業績，**平均表現和持有標的，而不需要考慮單位淨值的高低。
基金淨值是什麼意思，基金淨值什麼意思啊？
淨值可以理解為 的單價。一隻 都有兩種淨值，分為單位淨值以及累計淨值。舉個例子，比如某某 的單位淨值是，表示當日該 每份份額對應的資產淨值為元。也就是說，如果當天這隻 你手上有份額100份，那麼它當日的資產價值就是元。購買 後，在資產淨值旁邊的百分比就是代表著淨值比前一天 或 的百分比，如果顯示紅色...
基金淨值表
淨值反映 經營情況，如果 時，淨值是1元，過了3個月，淨值變成1.10元了，表示你購買的 盈利了。持有 份額收益率 申購資金 1 申購費率 申購日淨值 查詢日淨值 申購日淨值 申購資金。例如 你用1000元，購買淨值為1元的 申購費率為1.5 三個月後查詢得知，該 淨已經為1.1元，這時你的收益率 ...
債券基金單位淨值，債券的淨值是什麼意思
累計淨值是指該 的歷史淨值。就是說，從 的開始 一直累計到今天的 單位淨值是指 通過拆分 分紅後的淨值，贖回 都是按照單位淨值計算的。例如 某 淨值為2.00，現在分紅每份1.0元，那麼分紅後單位淨值就變成1.0，但累計淨值仍然是2.0 買 不能單單看這兩個指標！挑選一隻牛基，投資者可以從以下幾個方...