1樓：匿名使用者
**淨值反映**經營情況，如果****時，淨值是1元，過了3個月，淨值變成1.10元了，表示你購買的**盈利了。
持有**份額收益率=申購資金/(1+申購費率）/申購日淨值*（查詢日淨值-申購日淨值）/申購資金。
例如：你用1000元，購買淨值為1元的**，申購費率為1.5%，三個月後查詢得知，該**淨已經為1.
1元，這時你的收益率=1000元/(1+1.5%)/1*(1.1-1)/1000=9.85%
2樓：匿名使用者
首先你的弄清什麼是**淨值 **淨值是每份**單位的淨資產價值，等於**的總資產減去總負債後的餘額再除以**全部發行的單位份額總數。
例子 **淨值是1.5 ，我買1萬元**我得多少錢？」 購買**時，你付出的是錢，得到的是**份額而不是錢。
假設申購費率為1%，你申購時應獲得10000*（1-1%）/1.5=6600份**，**市值9900元，你的資產少了100元，因為付出了100元的手續費。 假如5月20日**淨值漲至1.
6，你的**市值為6600*1.6=10560，你賺了10560-10000=560元。
3樓：匿名使用者
建議買個**入門的書看看
基金淨值是什麼意思，基金淨值什麼意思啊？
淨值可以理解為 的單價。一隻 都有兩種淨值，分為單位淨值以及累計淨值。舉個例子，比如某某 的單位淨值是，表示當日該 每份份額對應的資產淨值為元。也就是說，如果當天這隻 你手上有份額100份，那麼它當日的資產價值就是元。購買 後，在資產淨值旁邊的百分比就是代表著淨值比前一天 或 的百分比，如果顯示紅色...
基金中的淨值是什麼意思 基金淨值是什麼意思 ？
淨值分為單位淨值和累計淨值。單位淨值是 單位份額的 單位淨值的計算方法是，將組合中 債券或其他有價 包括現金 的價值加總，並扣除相關的費用，將餘額除以總份額。例如，500000份額的 資產包括九百萬的 和一百萬現金，其資產淨值應該為20元 不考慮扣除的相關費用 而累計淨值則是在單位淨值的基礎上，加上...
基金淨值查詢202019什麼時候分紅
截止2019 11 28，202005 南方成份a已經累計分紅4次。分別是2010 11 01 2015 01 16 2016 01 20 2018 01 16。202005的收益分配方案由 管理人擬定，並由 託管人複核，在2日內在指定媒介公告。截止2019 11 28，2019年度尚未披露分紅公告...