1樓：鑽誠投資擔保****
累計單位淨值＝單位淨值＋**成立後累計單位派息金，,有時「**的單位淨值加分紅為什麼不等於累計淨值」，是該**元過「拆分」。**拆分後確實會發生這種情況，因為拆分前的1份**拆分後變成了n份，所以相應地拆分後累計淨值的增長值是單位淨值的n倍。**拆分是將淨值較高的**拆分為若干份淨值較低的**。
**拆分後，原來的投資組合不變，**經理不變，**份額增加，而單位份額的淨值減少。金份額拆分通過直接調整**份額數量達到降低**份額淨值的目的，不影響**的已實現收益、未實現利得、實收**等。
2樓：匿名使用者
累計**累計淨值是指**最新淨值與成立以來的分紅業績之和，體現了**從成立以來所取得的累計收益(減去一元面值即是實際收益)，可以比較直觀和全面地反映**在運作期間的歷史表現，結合**的運作時間，則可以更準確地體現**的真實業績水平。一般說來，累計淨值越高，**業績越好。所以一次分紅加上**淨值是不能等於累計**淨值。
是成立以來的所有分紅之和才是**的累計淨值。
3樓：匿名使用者
如果這隻**有拆分的情況下，就不會。另外，如果這隻**是封轉開的，也不是。否則都是。
4樓：匿名使用者
一般不會出現計算錯誤，只有一種可能就是**曾經拆分過，計算分紅時要考慮拆分的因素
單位淨值和累計淨值相等是怎麼回事？
5樓：匿名使用者
相等就是指這隻**成立以來尚未分過紅。
累積淨值就是把歷次分紅包含在裡面的**。
標明瞭一隻**的歷史盈利能力。
還單位淨值僅表明這隻**現在的**。
6樓：匿名使用者
請問這是怎麼回事啊？------因為這隻**從沒分紅過。
看看下面的就知道了：**的累計單價淨值是如何計算的?
簡單說： 累積淨值是指這隻**自發行**加上歷史上曾經分紅的數字再加上收益的數字後的綜合,也就是說應該按紅利再投資算的，如果按現金分紅應該是指**淨值。
比如：兩隻同時是07年1月1日發行的**，**a和**b。發行**都是1.
00元，到09年1月1日為止，兩年時間兩隻**都有**，**a的**淨值為1.30元，**b的**淨值為1.50元，從**淨值看上去b比a漲得快，但a在兩年中有兩次分紅，每次都是0.
50元，也就是說a的累積淨值為2.30元，而b只分紅過一次，也是0.50元，所以b的累計淨值應該是2.
00元。
07年1月1日-09年1月1日
**淨值 累積淨值 **淨值 累積淨值
**a 1.00 1.00 1.30 2.30
**b 1.00 1.00 1.50 2.00
那是不是他剛成立不久啊？------這個只是有可能，你可以查一查。
買這樣的**是好呢，還是不好呢？------這不可一概而論。不分紅不一定不好，頻繁分紅肯定是不好。
會不會很快就會趕上分紅呢？------這個可沒準。
其實，對於**持有人來說，分紅是沒有意義的行為。只相當於把左口袋的錢放進右口袋。
舉例說明（按現金紅利方式計算）：
假設：以1元淨值購買某**10000份，一段時間後，**淨值升到了1.6元。
這時，**公司決定對該**進行分紅，每10份**份額派發紅利2元。
那麼，分紅前投資者資產為：**份額×**淨值=10000×1.6=16000元。
分紅後，每份**的淨值減少0.2元，現淨值為1.4元。
則投資者資產為：**份額×現淨值=10000×1.4=14000元，另現金紅利＝0.
2×10000＝2000元。
則分紅後總資產＝**資產+現金紅利＝14000+2000＝16000元。
通過以上的計算可看出，分紅前後的總資產是完全一樣的。
區別主要在於分紅後**的走勢將會給選擇不同分紅方式的投資者帶來不同的收益。如果後市****，將有利於選擇紅利再投資的投資者；如果後市****，則有利於現金分紅的投資者。所以，判斷**的情況是選擇分紅方式的基礎。
為什麼有的**累計**很多 但是**淨值卻不等於累計**幅度？ 200
7樓：瞎忙的程式猿
因為每當**賺了錢，達到一定規模的時候就會拿出一部分錢來進行分紅，分紅之後會對淨值重新計算，這樣就會把**淨值降了下來，同時控制住**規模，方便**公司進行風險管理和控制，能更好的為客戶賺錢。
8樓：美麗滴月
****幅度肯定不等於淨值，淨值應該是**的現在收益，**也好下降也好並不是收益
9樓：喜愛菲斯
因為該**有分紅，分紅降淨增量。如果沒有分過紅，那麼兩個漲幅就是一樣的。
10樓：娛樂學知識
大家都沒回答到正點，**無論怎麼分紅，只是單位淨值降低，而累計淨值不降的，那為什麼累計淨值又和累計**的百分數不成正比呢？**每天會把你**的錢又投入到本金中去，形成利生利，也就是複利，所以無論那支**的**百分數都會比累計淨值高的原因，所以**要長期持有，利用複利效應賺大錢，穩定的收益率+長時間拿著+複利效應=通向百萬富翁的道路。
11樓：小聰聰愛學習
你查一下他的分紅，再看看管理費，加一起應該就對上了
12樓：
**累計**很多，但是**的淨值不等於累計**的幅度，因為裡面有手續費，有申購費，管理費，託管費
為什麼累計淨值和單位淨值會不一樣？
13樓：芯凝果
累計淨值=單位淨值+每單位**的累計分紅額
在不考慮時間因素的情況下，一般來說累計淨值越高，說明其管理能力越強，給持有人的回報越高。由於我國第一隻開放式**成立時間只有五年不到，且成立以來市場持續**，在這樣的一個背景下，累計淨值的增長率更能反映一隻**的收益能力，如果其淨值增長平穩的話，投資這個**就應是一個比較好的選擇。
單位淨值則是當前每單位**的價值。申購和贖回是以單位淨值作為交易**的,加上申購費就是你的成本價。
14樓：恭代巧
保留性地將累計淨值，按折算比例換算為折算前的份額，累計淨值並披露在**淨值資訊裡，則是為了統一口徑以便於投資者將其與其它型別的****進行比較，也可以直觀地從累計淨值上，看出**自成立以來的盈虧情況。畢竟在etf**發行時就認購的投資者，也是按1元淨值認購的。這就解釋了為什麼許多etf**的單位淨值會高於累計淨值。
根據《上證 180 金融交易型開放式指數**投資****合同》和《上證 180金融交易型開放式指數**投資**招募說明書》的有關規定，國泰**管理****（以下簡稱「本**管理人」）決定對上證 180 金融交易型開放式指數**投資**（以下簡稱「本**」）進行**份額折算與變更登記，並決定 2023年 5 月 6 日為本**的**份額折算日。**份額折算由**管理人向登記結算機構申請辦理，並由登記結算機構進行**份額的變更登記。折算後的**份額淨值與折算日標的指數**值的千分之一基本一致。
15樓：
累計淨值代表**成立以後至今的所有收益，而有的**可能會分紅分拆，導致淨值下降，單位淨值就會和累計淨值不一致。
16樓：國海**
你好，當**拆分後確實會發生這種情況，因為拆分前的1份**拆分後變成了n份，所以相應地拆分後累計淨值的增長值是單位淨值的n倍。關於拆分後的累計淨值的計算方式視各**規定。
17樓：
**累計淨值是指**最新淨值與成立以來的分紅業績之和，體現了**從成立以來所取得的累計收益(減去一元面值即是實際收益)，可以比較直觀和全面地反映**在運作期間的歷史表現，結合**的運作時間，則可以更準確地體現**的真實業績水平。
單位位**資產淨值＝（總資產－總負債）／**單位總數其中，總資產指**擁有的所有資產，包括**、債券、銀行存款和其他有價**等；總負債指**運作及融資時所形成的負債，包括應付給他人的各項費用、應付資金利息等；**單位總數是指當時發行在外的**單位的總量。
累計單位淨值＝單位淨值＋**成立後累計單位派息金額（即**分紅）。**淨值的高低並不是選擇**的主要依據，**淨值未來的成長性才是判斷投資價值的關鍵。淨值的高低除了受到**經理管理能力的影響之外，還受到很多其他因素的影響。
**的分紅後，是不是單位淨值就減少，然後累計淨值增加？
18樓：芯凝果
**分紅後，單位淨值降低，假如是現金分紅，**份額不變，假如是紅利再投資，**份額會增加。
無論選擇哪種分紅方式，分紅後**淨值是分紅後的價。
只要在除息日的前一交易日**的，都會參與分紅，與持有時間無關。
19樓：閃亮的日子呀
單位淨值減少，累計淨值不變
20樓：軍昕靚湛姍
累計淨值是指**從建立開始到現在的價值金額。是從最初算起，每份賺了一元，如果只分了一次紅，可以像你那麼說，但很多**一年分好幾次紅呢
有的**沒有分紅和拆分，單位淨值和累計淨值差許多.為什麼
21樓：風花雪月不知春
如果**自成立以來並未經歷分紅和拆分，而**單位淨值和累計淨值卻相差許多；這樣的情況一般是由「封轉開」（即該**是由封閉式**合同到期轉型而來），自**成立之日就保留了舊有封閉式**的淨值（因為折溢價的關係，可能會有所變動），所以造成**單位淨值和累計淨值相差較大。
**份額淨值、**單位淨值、**累計淨值怎麼理解？
22樓：山口壇斜
**份額，就是指有多少份**，**發行時通常是1元一份的。經過投資交易，當初的1元淨值，可能增加了，也可能減少了。
**單位淨值，就是每份**當前的價值，買賣都是這個價值。
**累計淨值，就是當前的淨值加上**成立以來歷史上的分紅數額。
23樓：娛樂這個feel倍爽兒
**份額淨值，指以計算日**資產淨值除以計算日**份額餘額所得的**份額的價值。
**份額淨值，又稱為**份額資產淨值是指申請當日每一**份額的成交**。比如要贖回，其贖回**就是以申請當日的**份額淨值為基礎進行計算的。
**單位淨值即每份**單位的淨資產價值，等於**的總資產減去總負債後的餘額再除以**全部發行的單位份額總數。開放式**的申購和贖回都以這個**進行。封閉式**的交易**是買賣行為發生時已確知的市場**；與此不同，開放式**的**單位交易**則取決於申購、贖回行為發生時尚未確知(但當日收市後即可計算並於下一交易日公告)的單位**資產淨值。
累計單位淨值=單位淨值+**成立後累計單位派息金額（即**分紅）。**淨值的高低並不是選擇**的主要依據，**淨值未來的成長性才是判斷投資價值的關鍵。淨值的高低除了受到**經理管理能力的影響之外，還受到很多其他因素的影響。
**的單位淨值，和累計淨值和淨值增長率事怎麼計算的
24樓：匿名使用者
**資產淨值是在某一時點上，**資產的總市值扣除負債後的餘額，代表了**持有人的權益。單位**資產淨值，即每一**單位代表的**資產的淨值。
單位淨值＝（總資產－總負債）／**單位總數其中，總資產指**擁有的所有資產，包括**、債券、銀行存款和其他有價**等；總負債指**運作及融資時所形成的負債，包括應付給他人的各項費用、應付資金利息等；**單位總數是指當時發行在外的**單位的總量。 累計淨值＝單位淨值＋**成立後累計單位派息金額 **淨值的高低並不是選擇**的主要依據，**淨值未來的成長性才是判斷投資價值的關鍵。淨值的高低除了受到**經理管理能力的影響之外，還受到很多其他因素的影響。
若是**成立已經有一段相當長的時間，或是自成立以來成長迅速，**的淨值自然就會比較高；如果**成立的時間較短，或是進場時點不佳，都可能使**淨值相對較低。因此，如果只以現時**淨值的高低作為是否要購買**的標準，就常常會做出錯誤的決定。購買**還是看**淨值未來的成長性，這才是正確的投資方針。
淨值增長率和累計淨值增長率都是評價**收益的指標。淨值增長率指的是**在某一段時期內（如一年內）資產淨值的增長率，可以用它來評估**在某一期間內的業績表現；累計淨值增長率指的是**目前淨值相對於**合同生效時淨值的增長率，可以用它來評估**正式運作至今的業績表現。 累計淨值增長率是指在一段時間內**淨值的增加或減少百分比（包含分紅部分） 按照證監會的要求，**淨值增長率的計算公式為今日淨值增長率＝（今日淨值－昨日淨值）/昨日淨值，如果當日有分紅，則今日淨值增長率＝［今日淨值－（昨日淨值－分紅）］/（昨日淨值－分紅）。
前述計算所用的淨值均為當前淨值而非累計淨值，如果用累計淨值計算可以免除分紅處理的麻煩，但計算結果與上述標準結果有些誤差。 自20世紀70年代以來，**淨值增長率和累計淨值增長率已成為國際著名**評價公司和**投資者的常用評價指標，用以評判**管理人的投資水平。其中，在計算**淨值增長率時，如果當期**分紅，會使得**淨值下降，因此必須將分紅金額加回到期末**淨值當中。
在**沒有分紅的情形下，**的累計淨值增長率就等於**成立以來淨值的增長率；在有分紅的情形下，則必須以每次分配點為界分別計算各時間段的淨值增長率（計算時要將分紅金額加回到各個期末的**淨值中去），再計算整個時間段的累積增長率，這樣就能把分紅的因素考慮進去。
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