1樓：樹安霜
按照證監會的要求，**淨值增長率的計算公式為今日淨值增長率＝(今日淨值－昨日淨值)/昨日淨值，如果當日有分紅，則今日淨值增長率＝〔今日淨值－(昨日淨值－分紅)〕/昨日淨值－分紅)。**淨值，就是指每一**單位所代表的**資產淨值，計算公式為：單位**資產淨值＝(總資產－總負債)/ **單位總數，**累計淨值是指**最新淨值與成立以來的分紅業績之和，體現了**從成立以來所取得的累計收益(減去一元面值即是實際收益)，可以比較直觀和全面地反映**在運作期間的歷史表現，結合**的運作時間，則可以更準確地體現**的真實業績水平。
**份額累計淨值＝**份額淨值＋**成立後份額的累計分紅金額。舉例，某**曾經分紅過，分紅為每10份派元。如果當天公佈的**份額淨值為元，那麼份額累計淨值就是元。
淨值增長率指的是**在某一段時期內資產淨值的增長率，你可以用它來評估**在某一時期內的業績表現。
2樓：名
由於**總是或多或少地投資於**，所以**資產淨值就隨著**市場的波動而變動。乙隻好的**通常在牛市時，其資產淨值的漲幅會高於市場的平均漲幅，而在熊市時，其資產淨值的跌幅會小於市場的平均跌幅。因此，投資者若想判斷乙隻**的大致表現，可以觀察一定時期內該**資產淨值的變化情況，並將之與市場以及其他同類**的變動幅度加以比較，通過對比可以大致確定**表現的好壞。
衡量**收益率（fund yield rate）最重要的指標是**投資收益率，即****投資實際收益與投資成本的比率。投資收益率的值越高，則****的收益能力越強。如果****的購買與贖回要繳納手續費，則計算時應考慮手續費因素。
3樓：汐
挑選最適合於你的**，還要看它的表現。有三個指標能幫助我們簡便易行地 進行評估。**的資產淨值。
**投資**主要投資於**，因此**資產 淨值會隨著市場走勢而變動。通常乙個好的**，在多頭市場時，資產淨值的漲幅可 能會高於股價平均指數的漲幅；而在空頭市場時，資產值的跌幅可能會低於股價平均 指數的跌幅。投資者若想判斷乙個**的大致表現，就可以觀察一段時間內**資產 淨值的變動情況，並將它和股價平均指數變動幅度加以對比。
第二個指標，**的投資回報率。投資回報率不是評估**的專有指標，進行 任何一項投資，都需要考慮收益與投入的比例關係。
在評價**的表現時，投資回報 率自然是直截了當、易為人們接受的指標。投資回報率可以用下面的公式進行計算：投資回報率=(期末**-期初**+現金分紅) /期初**×100%，通過這個公式計算出投資回報率後，投資者可以和同期的銀行存款利率、股價 指數變動先進指標進行比較，衡量**表現的好壞。
第三個指標，**的收益分配比例。《**投資**管理暫行辦法》中規定， **淨收益的90%以上要分配給投資者。投資者選擇**時可以注意**的收益分配 比例，選擇那些經營良好而且收益分配比例高的**。
**累計淨值：是指**最新淨值與成立以來的分紅業績之和，體現了**從成立以來所取得的累計收益(減去一元面值即是實際收益)，可以比較直觀和全面地反映**的在運作期間的歷史表現，結合**的運作時間，則可以更準確地體現**的真實業績水平。
**估值和淨值的區別，表現在三個方面
4樓：小曾一起普法
**估值和**淨值都是投資**的重要組成，投資者可以根據**估值和以往的**淨值來決策所持有的**金額和配置，那麼同樣都是**的價值體現，**估值和淨值的區別是什麼呢？今天我們就一起看看吧。
1、本質不同
**估值是指按頌遊御照公允**對**資產和負債的價值進行計算、評估以確定**資產淨值和**份額淨值的過程。
**單位淨值是當前的**總淨資產和**總份額的比值。
2、市場作用不同
**估值是**份額淨值是大部分**申購、贖回金額的計算基礎，因為關係到磨孫**投資者的利益，所以**份額淨值的計算需要準確謹慎。
**淨值各國的各種**體現不同，一般情況下，**管理人在每個工作日及每個月末計算並公佈**的資產淨值。
3、計算方式不同
野巖 **估值的計算方法：估值方法的一致性是指**在進行資產估值時均採取同樣的估值方法。
**淨值的計算方法：**淨值計算分為已知價和未知價。
前者是**管理人根據上乙個交易日的**價來計算**所擁有的金融總資產除以已售出的**單位總額；後者是是**管理人根據當日**價來計算**單位資產淨值。一般在第二天知道單位**的**。
資產評估報告資產淨值怎麼算
5樓：
摘要。資產淨值是資產對應的總價值與其所包含的負債之差。對各項資產進行分析後可知，各資產淨值是由資產原始價值減去各自的備抵賬戶餘額計算所得。
您好。資產淨值是資產對應的總價值與其所卜譁包含的負債之差。對各型桐行項資產進行分析後可知，各資產淨值是由資產原始價值減去各自的備抵賬戶輪森餘額計算所得。
**淨資產變動的原因，**淨資產怎麼算的？
6樓：小趙生活百科
**淨資產。
是衡量一支**內在價值大小的指標，**淨資產會隨時發生變動，**淨值。
的變化直接影響到投資者的預期收益問題。那麼，**淨資變動的原因是什麼？**淨資產怎麼算的？接下來就和一起去看看吧。
1、**淨資產變動的原因是什麼？
**淨資產值是某一時點上某一投資**每一單位實際代表的價值，是**單位**的內在價值。那麼，**淨資產變動的原因是什麼？
1)由於經營情況，**價值發生變化，導致**淨資產發生變化；
磨孫 2)各項原因引起的**規模變化，整體**淨資產發生變化。
2、**淨資產怎麼算的？
1)上市**、債券等，以計算日**交易所的****為準；
2)如果第1條規定的計算日無****，則按其前一日的****計算；
3)未上市債券，以其面值加計至計算日止應收的利息為準，投資所產生其他利息或預期收益時，應列入資產價值內；
4)現金與相當於現金的資產，應收款項、遲延費用應列計其全價或市價；
5)管理公司會同會計師事務所如認為有任何資產無法野巖全部收回或**有負債時，可以預留適當的折價或提列準備；
6)如遇特殊情況而無法或不宜依上述標準確定淨資產價值時，管理公司應依頌遊御照有關規定辦理。
如何利用**淨資產這一財務分析指標衡量**業績
7樓：
摘要。1單位淨值**單位淨值，一般稱**淨值，等於**淨資產（總資產扣除各種費用）除以**總份額，代表乙份**背後的資產價值，是**交易的**。**的淨值是開放式**進行交易時必需的要素。
2累計淨值**會不定期分紅，每次用於分紅的資金會從現有**的淨資產中扣除，從而使**單位淨值出現較大幅度的下調。因此，要完整的衡量乙隻**的過往業績，需要將**成立來的分紅加上，即單位淨值加上期間內每乙份額獲得的分紅，就是累計淨值。3估算淨值**（主要指開放式**）和**不同，**淨值無法即時更新，需要**後由**公司對**資產進行核算後才能公佈。
為了方便投資者在盤中有乙個即時參考**，於是就有了估算淨值。這個估算淨值資料一般是天天**等其他三方平臺，按照**公佈的最新持倉情況（一般是最近乙個季度末資料），根據持倉**的盤中**來估算**淨值，形成乙個即時更新的估算淨值。需要大家注意的是，估算淨值並不代表當日最終的**淨值，估算淨值僅是一種參考。
您好，親，很高興為您解答。親 如何利用**淨資產這一財務分析指標衡量**業績。
1單位淨值**單位淨值，一般稱**淨值，等於**淨資產（總資產扣除各種費用）除以**總份額，代表乙份**背後的資產價值，是**交易的**。**的淨值是開放式**進行交易時必需的要素。2累計淨值**會不定期分紅，每次用於分紅的資金會從現有**的淨資產中扣除，從而使**單位淨值出現較大幅度的下調。
因此，要完整的衡量乙隻**的過往業績，需要將**成立來的分紅加上悔巨集，即單位淨值加上期間內每乙份額獲得的分薯歷紅，就是累計淨值。3估算淨值**（主要指開放式**）和**不同，**淨值無法即時更新，需要**後由**公司對**資產進行核算後才能公佈。為了方便投資者在盤中有乙個即時參考**，於是就有數前搜了估算淨值。
這個估算淨值資料一般是天天**等其他三方平臺，按照**公佈的最新持倉情況（一般是最近乙個季度末資料），根據持倉**的盤中**來估算**淨值，形成乙個即時更新的估算淨值。需要大家注意的是，估算淨值並不代表當日最終的**淨值，估算淨值僅是一種參考。
**淨值估值怎麼看
8樓：執燈一盞問滄桑
**資產淨值。
**資產淨值是指在某一**估值時點上，按照公允**計算的**資產的總市值扣除負債後的餘額，該餘額是**份額持有人的權益。按照公允**計算**資粗滾產的過程就是**的估值。
中文名。**資產淨值。
解釋。**代表的**資產的淨值。
性質。經濟。
類別。金融。
快速。導航。
公式估值。定義。
**份額資產淨值，即每一**份額代表的**資產的淨值。
其中，總資產是指**擁有的所有資產（包括**、債券、銀行存巖謹餘款和其他有價**等）按照公允**計算的資產總額。晌孝總負債是指**運作及融資時所形成的負債，包括應付給他人的各項費用、應付資金利息等。**份額總數是指當時發行在外的**份額的總量。
公式。**份額資產淨值=（總資產-總負債）/**單位總數。
**份額淨值是衡量乙個**經營業績的主要指標。
累計份額淨值=份額淨值+**成立後累計份額派息金額。**淨值的高低並不是選擇**的主要依據，**淨值未來的成長性才是判斷投資價值的關鍵。淨值的高低除了受到**經營管理能力的影響之外，還受到很多其他因素的影響。
**資產淨值是衡量乙個**經營業績的主要指標，也是**份額交易**的內在價值和計算依據。
**估值是計算**份額資產淨值的關鍵。**往往分散投資於**市場的各種投資工具，如**、債券等，由於這些資產的市場**是不斷變動的，因此，只有每日對**份額資產淨值重新計算，才能及時反映**的投資價值。
如何正確評估**的業績、**的好壞？
9樓：夢
1、將**收益與該**的業績比較基準做比較。
每個**都有其自身約定的業績比較基準，可以在**契約和招募說明書中查得。但這個業績比較基準，很少被個人投資者重視。
2、將**收益與****走勢做比較。
如果乙隻**在大多數時間內的業績表現都比**指數好，那麼，您可以說這隻**的管理是有效的，管理這隻**的管理公司是擁有出色的研究和投資能力的。
3、將**收益與其他同類**的收益進行比較。
不同類別的**應該區別對待。您不能把不同類別**的業績進行直接比較。比如說將債券型**和**型**的業績相比較就是不恰當的。
4、將**收益與你自己的預期收益作比較。
根據**的投資原則和**經理的操作理念，看看**的表現是否符合你的預期。當**表現與你自己的預期極不相符時，你應該回過頭來看看**經理是否違反了**契約上承諾的投資原則和理念。
5、將**的當期收益與歷史收益比較。
只有穩定的業績才是真正的業績，偶爾的成功可能只是運氣，偶爾的失敗也可能只是暫時的。你應該從較長的時間段來綜合評判**的業績表現。
6、藉助專業**研究機構的評判結果，如晨星**評級、好買**研究中心的**點評等。
對於初入市場的投資者來說，自己做比較可以增強對**的直觀認識，結合專業**研究機構對**的評價和研究，則可以充分地、全方位地瞭解**，並迅速提高自己的**投資能力。
固定資產淨值和固定資產淨額 固定資產減值準備三者關係
固定資產淨值 固定資產原值 累計折舊。固定資產淨額 固定資產原值 累計折舊 固定資產減值準備固定資產減值準備，是備抵科目。2006 新準則資產負債表固定資產專案 固定資產科目原值賬面餘額減去累計折舊賬面餘額減去 固定資產減值準備科目賬目餘額 目前我知道的說法是，固定資產淨值 固定資產賬面餘額 固定資...
影響無形資產評估價值的因素，影響無形資產評估價值的因素有哪些
影響商標 評估價值的主要因素 1.商標產品歷史收益狀況 2.商標版產品未權來收益能力 3.商標狀況 商標狀況必須詳細瞭解它的影響力 所處市場的狀況 競爭狀況 過去的表現 未來計劃及風險程度等。具體講，分析以下七個影響因素 1 領導力。即影響行業市場的能力。如某一商標為其所處市場的龍頭產品的商標，其價...
評殘是如何評的？評殘去哪裡評啊？
一般情況下，根據 第二次全國殘疾人抽樣調查殘疾標準 由指定醫院進行評定，其中一級和二級視力 智力 精神 肢體殘疾為重度殘疾人。評殘標準參見以下 殘疾人必須到指定醫院和範圍內進行鑑定。根據檔案要求，肢體殘疾人到戶口所在地就近有鑑定資格的醫院鑑定 視力 聽力 言語殘疾人指定醫院智力 精神殘疾人到精神病醫...