1樓：茅問凝局菀
很簡單，那是資產負債表設定的有問題，需要看下資產、負責總計的差異是多少，然後到科目餘額表裡面看下，有沒有那個差異，如果就說明那個科目有問題，如果沒有，就要一個一個科目的核對了，一般是應收、應付、預收、預付，還有利潤分配這幾個科目有問題，還有就是新增了二級科目，而報表中沒有新增，導致不平衡，直接修改下公式就ok了！
2樓：
jy，指的是借方餘額。dy，指的是貸方餘額。如果只是取科目的餘額直接用y，即可取得科目的餘額
3樓：拜讀8擺渡
資產負債表裡面該科目數字是多少？
你新建一個自定義報表,用同樣的公式,得出數字是什麼？
說清楚，大家才好幫你找原因
金蝶軟體科目餘額表和試算平衡表都平，可資產負債表不平
4樓：匿名使用者
那肯定是公式設定錯誤...有些資料沒有取到。
你可以用科目餘額表和報表對一下，看哪個資料不對，這樣查詢起來比較方便。
希望能幫助到您！
5樓：東方熙媛
資產負債表不平，應該是公式出現問題，一般都是和科目餘額表對照檢視，再修改公式就可以了。
6樓：南通金蝶專家
公式設定錯誤，建議按總賬一項一項的核對資產負債表上的資料
科目餘額表平了，但資產負債表不平？
7樓：月醉清風的家
在餘額表不是手工編制的情況下，如果資產負債表平了，餘額表卻不平，那資產負債表中的期初未分配利潤+本年淨利潤 肯定不等於表中的期末未分配利潤。
也就是說，錯誤與利潤表中的內容相關。
檢查一下當期損益科目的登記吧。在財務軟體記賬，又沒做結轉的情況下確實不應該出現這個問題。
人民幣餘額表是平的,但是外幣餘額表不平，因為有這麼匯兌損益,但是nc上的核算以本幣為準
8樓：匿名使用者
結轉了本年利潤後，年底終了，要借記本年利潤貸記利潤分配-未分配利潤，利潤分配是權益科目，這樣你那三百在資產負債表上看是現金增加資產負債表的左邊，利潤分配增加資產負債表的右邊，這樣就平了。
你要是月結，不轉利潤分配的話，只是結平損益類科目，資產負債表必然不平。
9樓：匿名使用者
衝管理費用，不管是衝哪個月的，都會形成該科目餘額啊，上個月做錯了，上個月已經結轉到本年利潤了，那本月沖掉了，本月是不是也應該結轉到本年利潤？損益類科目期末不能有餘額，不然你的報表不可能平。
關於科目餘額表和資產負債表關係，關於資產負債表和科目餘額表的關係？
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科目餘額表平資產負債表不平的問題怎麼解決
那就再補一張分錄 借 本年利潤 貸 利潤分配 其實這張分錄你在1月份結轉時就應該做的。再說如果不做這張分錄，你本年利潤中的貸方減少了，利潤分配中的貸方增加了，安理也應該平的。科目餘額表平了，但資產負債表不平？在餘額表不是手工編制的情況下，如果資產負債表平了，餘額表卻不平，那資產負債表中的期初未分配利...