1樓：匿名使用者
那就再補一張分錄：借：本年利潤 貸：利潤分配 其實這張分錄你在1月份結轉時就應該做的。
再說如果不做這張分錄，你本年利潤中的貸方減少了，利潤分配中的貸方增加了，安理也應該平的。
科目餘額表平了，但資產負債表不平？
2樓：月醉清風的家
在餘額表不是手工編制的情況下，如果資產負債表平了，餘額表卻不平，那資產負債表中的期初未分配利潤+本年淨利潤 肯定不等於表中的期末未分配利潤。
也就是說，錯誤與利潤表中的內容相關。
檢查一下當期損益科目的登記吧。在財務軟體記賬，又沒做結轉的情況下確實不應該出現這個問題。
人民幣餘額表是平的,但是外幣餘額表不平，因為有這麼匯兌損益,但是nc上的核算以本幣為準
3樓：匿名使用者
結轉了本年利潤後，年底終了，要借記本年利潤貸記利潤分配-未分配利潤，利潤分配是權益科目，這樣你那三百在資產負債表上看是現金增加資產負債表的左邊，利潤分配增加資產負債表的右邊，這樣就平了。
你要是月結，不轉利潤分配的話，只是結平損益類科目，資產負債表必然不平。
4樓：匿名使用者
衝管理費用，不管是衝哪個月的，都會形成該科目餘額啊，上個月做錯了，上個月已經結轉到本年利潤了，那本月沖掉了，本月是不是也應該結轉到本年利潤？損益類科目期末不能有餘額，不然你的報表不可能平。
科目餘額表平了,但資產負債表不平?
5樓：匿名使用者
1、資產負債表公式錯誤，如新增科目，公式未改。
2、計算錯誤
3、損益類科目（收入、費用）沒有全部結平，有餘額。
6樓：匿名使用者
可能年底用到新科目了，報表公式沒有設好，缺了有關這個科目的公式。
如：減值準備、資產減值損失等。
手工將報表專案與對應科目檢查一下就可以了。
7樓：匿名使用者
既然科目餘額表是平的，那就自己根據科目餘額手工做一張資產負債表吧，然後和軟體中做出來的核對一下，找出問題出在哪個科目，再查具體的科目，弄清楚是軟體設定問題，還是賬務處理的問題。
8樓：低頭
看看利潤部分吧 本年利潤和利潤分配
9樓：士宇素韋曲
你有電子**？？發給我、wangdq12149@163.***
10樓：玉旎機昊
在餘額表不是手工編制的情況下，如果資產負債表平了，餘額表卻不平，那資產負債表中的期初未分配利潤+本年淨利潤
肯定不等於表中的期末未分配利潤。
也就是說，錯誤與利潤表中的內容相關。
檢查一下當期損益科目的登記吧。在財務軟體記賬，又沒做結轉的情況下確實不應該出現這個問題。
人民幣餘額表是平的,但是外幣餘額表不平，因為有這麼匯兌損益,但是nc上的核算以本幣為準
11樓：酈倩經凌春
資產負債表中的科目設定錯誤，有的會計科目未能記入到資產負債表專案中，最常見的是存貨未能包括生產成本賬戶中的餘額，檢視一下公式，看是否是這一原因。
12樓：須瑞巨集皓
你這個報表很奇怪，為什麼資產合計的期末數=負債及所有者權益合計的年初數？報表填寫錯了。
13樓：鐸碧靈房賓
一般不會出現這種情況，一定是科目餘額表資料過入資產負債表專案時出錯了，只能逐項核對解決。
科目餘額表是平的，資產負債表不平，這個要怎麼查？？
14樓：匿名使用者
比較容易出錯的還是應收、預收、應付、預付這幾個科目，看看是否按標準來；
不行就只能根據科目餘額表一項一項查了
15樓：殘如月色
自己重新看餘額表對比一下吧，該填淨額的填淨額。看看折舊是不是填重了。沒有資料怎麼給你查啊？
金蝶科目餘額表平衡,但是資產負債表不平
很簡單，那是資產負債表設定的有問題，需要看下資產 負責總計的差異是多少，然後到科目餘額表裡面看下，有沒有那個差異，如果就說明那個科目有問題，如果沒有，就要一個一個科目的核對了，一般是應收 應付 預收 預付，還有利潤分配這幾個科目有問題，還有就是新增了二級科目，而報表中沒有新增，導致不平衡，直接修改下...
關於科目餘額表和資產負債表關係，關於資產負債表和科目餘額表的關係？
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