小規模單位，我剛做出納不久，因公司賬太亂，也沒有會計，一年多都沒做賬了，不知道現金和銀行賬怎麼做

1樓：

銀行帳，如果你

bai沒有起初du

餘額，那你從你接手開始，按

zhi銀行對dao

賬單上的金額版視同期初餘額，然後以後的收支權，每筆都記賬，這樣銀行帳就解決了。現金帳，也是從你接手開始，你手中花銷的票據視同支出，算出支出的金額，然後做一筆公司向老總借款的分錄，賬上就有錢了，以後你就從銀行取現，收到的現金就是現金收入，現金付出去的就是支出。每一筆都做賬，這樣現金賬也就清楚了。

2樓：匿名使用者

首先，你要確復

定一個時間點，制進行現金和銀行存款的盤bai點，確du定一個期初數，然後開始正zhi正規規的記賬。報銷dao時老總掏的錢，你應該當做收入記入現金賬，費用報銷記入支出，每天下班前要對現金盤點，做到日清月結。對於銀行賬，每個月要取得銀行對賬單，對未達賬項編制銀行餘額調節表。

3樓：銳燕

是公司內部的嗎?那你可以參考會計的方式，但不要按會計那種專業報表出報表給老闆看。你每個月提供：

利潤表、應收款明細表、應付款明細表、費用明細表這四份表就行了，銀行和現金的餘額，你就不用管了。

4樓：妲妲香

最好就把現在的銀行存款和現金餘額作為期初數。