1樓：風行外匯論壇
第1題，**5手歐元兌美元外匯**
第2題，abcd
第3題，abc
第4題，abc
第5題，bc
2樓：く木槿
買3手abc
abcabcad
外匯**的計算（簡單題）
3樓：鳳凰
第一問答案：（
平倉價1.6012-開倉價1.5841）*62500*10=10687.5
第二問答案：（平倉價1.5523-開倉價1.5841）*62500*10=-19875
注：第一問是盈利的，第二問是虧損的，英磅的合約乘數是62500
4樓：匿名使用者
英鎊**每份25000英鎊,每日清算:
(1)****,由於****上升,此人盈利:
(1.6012-1.5841)*10*25000=4275.00美元(2)****,由於****下降,平倉後虧損:
(1.5841-1.5523)*10*25000=7950.00美元
5樓：匿名使用者
1） 每張
合約差價為 1.6012 - 1.5841 = 0.0171$，共10張，則盈餘價差合計 0.171$，以此相乘合約所規定的槓桿，即可得到最終以美元計價的盈利
2） 每張合約差價為 1.5523- 1.5841 = -0.0318$，共10張，則虧損價差合計 0.318$，以此相乘合約所規定的槓桿，即可得到最終以美元計價的虧損
6樓：匿名使用者
只涉及到**的買賣，看作一個商品就好了；
（1）1.6012-1.5841=0.0171
（2）1.5523-1.5841=-0.0318
7樓：匿名使用者
因為我不是很清楚外匯**標準合約的價值,下面的計算假設合約價為100w美元.
(1)(1.6012-1.5841)*300
(2)(1.5523-1.5841)*300
8樓：
（1）、1.6012*10-1.5841*10=0.171美元，即贏利0.171美元
（2）、1.5523*10-1.5841*10=-0.318美元，即虧損0.318美元
9樓：匿名使用者
請問你還在做 做此類交易麼 投資 樣的投資平臺都是不正規 國家有規定禁止此類交易 外匯***等保證金交易 都是缺乏監管 很多商家都是對賭交易 靠吃手續費 強制卡單 交易**延遲跟新等 都是在欺詐投資者
10樓：匿名使用者
外匯每點的乘數不是12.5麼？
是不是隻要減去或者加上然後乘以12.5就可以呢？
11樓：家興財運旺
低的一匹 費這麼大勁做什麼
12樓：無憂配
盈利(1.4967-1.4714)*2*625000 = 31625 美元
虧損(1.5174-1.4967)*2*625000 = 25875 美元
總盈虧為兩者相減，得到盈利為5750美元。故而選c.
之所以差個零，主要是因為我是一標準手算的，如果按題目的意思，是以一手算0,1個交易單位算。你只要把算式中的2改為0,2即可。
外匯**計算題
13樓：匿名使用者
2000*350 = 700000瑞士法郎 ， 700000/125000 = 5.6 套期保值需要合約分數為6份
擔心匯率上升， 所以做**套期保值
現貨 按3月即期匯率chf/usd=0.6309/15 ，支付 700000瑞士法郎需要 700000*0.6315=442050美元
按5月即期匯率 chf/usd=0.6445/50，支付 700000瑞士法郎需要 700000*0.6450=451500美元
5月比3月多支付451500-442050=9450美元
** 3月5日賣出6份瑞士法郎**合約，****chf/usd=0.6450
5月5日平倉，平倉價chf/usd=0.6683
**盈利233點，每個點的合約價值12.5美元，6*12.5*233=17475美元
盈虧 17475-9450=8025美元
14樓：
on my shoulder, it was so war
外匯**的計算題。。。。
15樓：匿名使用者
盈利(1.4967-1.4714)*2*625000 = 31625 美元
虧損(1.5174-1.4967)*2*625000 = 25875 美元
總盈虧為兩者相減，得到盈利為5750美元。故而選c.
之所以差個零，主要是因為我是一標準手算的，如果按題目的意思，是以一手算0,1個交易單位算。你只要把算式中的2改為0,2即可。
外匯**交易題~~急~急~急 10
16樓：匿名使用者
**瑞士法郎看漲期權，到期時瑞士法郎的市場匯率高於協定匯率時執行期權，低於協定匯率時放棄期權。
（1）瑞士法郎市場匯率低於期權協定價，放棄期權，損失費為期權費：12.5萬*50*0.02＝12.5萬美元
（2）匯率高於協定價，執行期權，即以協定價**50*12.5萬瑞士法郎，再從市場**，減去期權費即為收益：
50*12.5萬*（0.57-0.55）-12.5萬*50*0.02＝0
由於市場價與協定價差價正好是期權費，為期權交易的盈虧平衡點，損益為零
（3）同（2），執行期權，損益：50*12.5萬*（0.59-0.55）-12.5萬*50*0.02＝12.5萬美元，獲利12.5萬美元
17樓：啃饅頭的人
選擇3 看漲期權到期日淨損益=50×12.5×（0.59-0.55）-50×2
外匯點差和手續費問題，外匯點差和手續費有什麼區別
手續費確實很高，這樣不容易成交客戶的，像我平時操作的平臺，外匯點差就是2 3點的，所以後來跟我請教平臺的正規性的一些客戶都跟著選擇和我一樣的凱撒mt4平臺了，並不是宣傳這個平臺，而是操作的人確實比較多，也有自己得分析師團隊，可以給大家帶來穩定的盈利翻倉。九年 從業分析操作經驗，送你十六字真言 現金為...
什麼叫做期貨，什麼是期貨？
的英文為futures，是由 未來 一詞演化而來，其含義是 交易雙方不必在買賣發生的初期就交收實貨，而是共同約定在未來的某一時候交收實貨，因此中國人就稱其為 最初的 交易是從現貨遠期交易發展而來，最初的現貨遠期交易是雙方口頭承諾在某一時間交收一定數量的商品，後來隨著交易範圍的擴大，口頭承諾逐漸被買賣...
能源期貨的能源期貨的概念，能源期貨是什麼，能源期貨有哪些
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