1樓：彈指星空浩瀚
開支票去銀行取錢是出納的工作，出納的工作就是負責收錢、取錢、付錢、並把銀攔李行的回單拿回來交給會計，當然在出納請假又急需辦理的情況下，會計也可以代為辦理下。會計的工作是負責把出納交給他的相關單據做成會計憑證並裝訂起來。出納去銀行取錢，要先填寫好現金支票，並簡困遲蓋好印簽章，尺畝帶上現金支票到銀行辦理取款，現金支票存根交會計做帳，並順帶把銀行有關的回單拿回交會計做賬。
2樓：覽隊湖
知道。現金支票是由會計開具還是出納開具？
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都可以開具，一般由出納開具。
現金支票是專門用於支取現金的一種支票。現金管理，本屬於出納員的職責，與現金相關的收支，必須有出納員經手。所以，一般情況下，現金支票應該由出納員開具。
但現金支票必須經過會計稽核把關，才能生效。根據有關制度，支票正面必須蓋上單位開戶時的預留銀行印汪慧鑑，缺一不可辦理，喚滑背面還要蓋上單位的財務章或公章。
按照會計上印鑑分管的規定，財務章由會計負責保管。這也意味著出納開具現金支困鏈答票，要經過主管會計的把關。
3樓：網友
你賀羨好，在企業需要支取備用金的時候需要開寬拍咐現金支票，辦理櫃面業務，舉例子：還股東借款的時候同城需要開轉賬支票，慎純或者貨款支付同城的時候需要開具轉賬支票，以上希望可以幫到你。
開出支票的賬務處理是什麼？
4樓：亦有所知
支票有許多種，例如現金支票、轉賬支票等，許多企業的業務都會涉及到支票，那麼中扮開出支票的賬務處理怎麼做？
開出支票的會計分錄。
開出現金支票：
借：庫存現金。
貸：銀行存款。
開出轉賬支票：
借：應付賬款等。
貸：銀行存款。
什麼是庫存現金？
庫存現金是指存放於企業財會部門、由出納人員經管的貨幣，是企業流動性最強的資產。
庫存現金」賬戶屬於資產類賬戶，用於核算企業的庫存現金，借方反映庫存現金的收入，貸方反映庫現金的支出，期末餘額在借方，表示庫存現金的餘額，並且一般不表示在貸方。
需要注意的是：如果企業有內部週轉使用備用金的，賣段灶可以單獨設定「備用金」科目。
應付賬款怎麼理解？
應收賬款通常是指因購買材料、商品或接受勞務**等發生的債務，這是買賣雙方在購銷活動中由於取得物資與支付貨款在時間上不燃喊一致而產生的一項負債。
應收賬款」科目用以核算企業因購買材料、商品和接受勞務**等經營活動應支付的款項，並且應當按照不同的債權人設定明細科目從而進行明細核算。
應收賬款」賬戶屬於資產類賬戶，貸方表示企業購買材料、物資及接受勞務**的應付但尚未付的款項；借方表示償還的應付賬款、以商業匯票抵付的應付賬款。期末貸方餘額，反映企業尚未支付的應付賬款，並且其期末餘額也可以在借方，反映預付的款項。
出納怎麼開發票和支票？
5樓：匿名使用者
好的 後天題庫士看開發開放開過房看看。
開支票,要注意什麼?
6樓：匿名使用者
1.填寫日期的時候：年：直接寫！ 月：一位數的前面要加 零。 比如1月應寫成零壹月！ 12月寫成壹拾貳月！ 日同月的寫法是一樣的 一位數的要加零。
2.收款單位名稱： 要寫收款單位名稱的全稱 (營業執照上的全稱)3. 金額寫法：例：1000 寫成：壹仟元整。 1001 寫成：壹仟零壹元整。
1100 寫成：壹仟壹佰元整。 1010 寫成：壹仟零壹拾元整。
元 寫成：壹仟元零壹角(寫整行，不寫整也行，有的銀行規定寫整，有的銀行沒有這規定)
元 寫成：壹仟元零壹分(不用寫整)
元 寫成：壹仟元壹角壹分。
4: 用途：現金支票一般都寫：差旅費，零用 轉帳支票可以寫別的用途(一般我都不寫，讓收款單位自己寫)
5:蓋財務章和法人章 ( 不能連章，連章作廢)6. 備書：
現在現金支票銀行規定也讓備書7. 現金支票涉及到支票背面右下角的取款人身份證號，還得寫上名字8. 注意支票票面整潔。
轉帳支票要填二聯單，做為收付雙方入帳憑證，要寫明用途。
7樓：匿名使用者
兩聯單是銀行進帳單，有支票要進就要填進帳單，真支票要注意日期的填寫規定，金額，用途也要填，蓋章要注意，蓋好一點，不能有一點不現的。
8樓：匿名使用者
注意日期什麼的全要寫大寫。
開發票，寫支票 屬於會計工作範圍還是出納？
9樓：雅涵公主
填寫支票和開發票通常是會計的工作。
管理規範的公司應該考慮與財務不相容的職務必須分開，由不同人執行。具體出納主要負責保管現金、重要的原始單證，比如、空白支票、空白髮票、**、債券、存取現金、轉賬匯款、可能還會保管部分銀行印鑑。填寫支票和開發票通常是會計的工作。
會計是以貨幣為主要計量單位，運用專門的方法，核算和監督乙個單位經濟活動的一種經濟管理工作。
會計是以貨幣為主要的計量單位，以憑證為主要的依據，藉助於專門的技術方法，對一定單位的資金運動進行全面、綜合、連續、系統的核算與監督，向有關方面提供會計資訊、參與經營管理、旨在提高經濟效益的一種經濟管理活動。古義是集會議事。我國從周代就有了專設的會計官職，掌管賦稅收入、錢銀支出等財務工作，進行月計、歲會。
亦即，每月零星盤算為「計」，一年總盤算為「會」，兩者合在一起即成「會計」。
出納是按照有關規定和制度，辦理本單位的現金收付、銀行結算及有關賬務，保管庫存現金、有價**、財務印章及有關票據等工作的總稱。
從廣義上講，只要是票據、貨幣資金和有價**的收付、保管、核算，就都屬於出納。它既包括各單位會計部門專設出納機構的各項票據、貨幣資金、有價**收付業務處理，票據、貨幣資金、有價**的整理和保管，貨幣資金和有價**的核算等各項工作，也包括各單位業務部門的貨幣資金收付、保管等方面的工作。狹義的出納則僅指各單位會計部門專設出納崗位或人員的各項工作。
10樓：恆企教育
填寫支票和開發票通常是會計的工作。學習之前先來做乙個小測試吧點選測試我合不合適學會計。
11樓：龍泉
寫支票肯定是屬於出納工作範圍，開發票都可以。量大要有專職開票人。
12樓：網友
開發票話的屬於會計的工作範圍，因為涉及到記帳等一系列工作。支票的話應該是出納做，因為支票管理如同現金。
13樓：網友
開票的話，出納可以做，也可以有單位專人做。支票是屬於出納工作，支票的領用作廢等情況。要專門的登記薄來登記的，也需要領用人簽字的哦。
14樓：李總工人
開發票不確定，支票為出納開。
15樓：謝依婉老師
提問出納可以開轉賬之票和現金支票嗎？
16樓：網友
開發票哪有什麼規定，公司規模和公司管理不同，開票人沒有明確規定。有的小公司就是出納開。
17樓：手機使用者
你的遭遇和我一樣，我在這邊工作也是，出納會計的事都做，還好我這裡不會很忙啊。我也在納悶開發票究竟是哪個開的。
現金支票是由會計開具還是出納開具？
18樓：蘭
都可以開具，一般由出納開具。但印 鑑章要分開保管。有的企業開支票要由主管領導批准，這個要看每個公司的財務制度的規定。
開具支票一定要進行登記，具體內容是：日期、現金支票還是轉賬支票、支票號、金額、支付的內容、領用人簽字等。
19樓：
出納一般財務工作劃分。
現金業務都歸出納負責（包括支票、匯票、本票、轉賬、匯款的辦理）
不過作為分權控制，財務專用章一般都在財務經理那保管。
20樓：oo九月飛龍
應當由出納開具，與銀行有關的單證都應是出納開具。
21樓：網友
出納會計是不管錢的。
出納是不是還要管理支票，匯票
22樓：荊棘鳥
是的。一、 支票管理。
1． 銀行票據的發放：
根據業務需要，申請人領用銀行票據須填寫《支票領用單》，並經總經理或總經理授權的人員簽署同意後，方可出具銀行票據。若遇金額不確定的情況，應在最高位上「￥」標識，以限定其最高使用額度。
根據公司總經理或總經理授權的人員審批的《支票領用單》，正確出具銀行票據。稽核《支票領用單》上是否填寫齊全規範，要求填寫領用人、審批人、金額、收款單位、用途等。
使用支票管理系統，填制支票或其它銀行票據，並列印出具。
2． 銀行票據的購買：
為方便公司對銀行票據的管理，購買銀行票據事先經財務主管簽字批准，每一次購買的數量限定支票為100張、其它票據為兩本。對已購買的銀行票據要在支票管理系統中登記，做到有據可查，使其有可追溯性。未用銀行票據必須鎖在財務室保險箱中。
3. 銀行票據的作廢：
對作廢的銀行票據要做到及時**，杜絕在外單位或不相關的部門保管。
4. 銀行票據的跟蹤核銷：
為便於帳目的管理，支票及其它銀行票據出具後應及時催回銀行票據存根和相應發票，以便登記帳目或錄入「金蝶」財務系統。
5． 餘款或購貨款必須經公司總經理或總經理授權的人員及資金管理。
員（周瓊）稽核簽字，後方可出票。
6． 支票出票後4日內要跟蹤票根的回籠情況，對超期的要查明原因並提醒相關業務人員及時收回。 對領用時金額不確定的銀行票據，在收回票據後，當天將實際金額錄入支票管理系統和「金蝶」財務系統。
23樓：網友
是的，與銀行有關的票據一般也是出納負責保管的，包括但不限於電匯單，現金支票，轉賬支票以及銀行承兌匯票等。
票據的背書轉讓，就是在票據的背面（不足的自行粘單）蓋上公司的銀行預留印鑑（一般就是財務章和法人章）給對方，當付款一樣使用。
貼現，一般指的是到銀行去貼現。因為銀行承兌匯票要到期才能到銀行換成現金，如果還沒有到期但是急著用現錢，就可以到銀行去貼現，當然了貼息按照你隔到期日的長短，就有乙個貼現率的問題，假設10w的匯票，如果到期兌現只需要很少的手續費就可以得到10w的銀行存款，貼現的話可能只能得到甚至更少的錢。具體的那拿著你的匯票到銀行，會具體給你辦理的。
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