1樓：匿名使用者
隔夜利息 是 各國貨幣利率差，導致隔夜利息，比如你** 澳幣對美元、
你賺利息
公司支付你隔夜利息
相反 如果你做空的話
你支付給外匯公司利息！
詳細瞭解 加我聊！
2樓：拱晉
外匯的隔夜利息是根據銀行的拆借利率來決定的，有正有負也有0的時候，當你得到正的利息的時候很正常。
就像你去銀行存錢，有人向銀行借高利貸一樣，都會有利息的,有不需要隔夜利息的平臺，你要是操作的話，可以請教我。9年***從業分析操作經驗，對這個市場非常瞭解，有問題可以隨時請教我，最後送你十六字真言：現金為皇,順勢為王,點位為相,止損至聖。
3樓：匿名使用者
在合約現貨外匯交易中，炒外匯者還可能獲得可觀的利息收入。合約現貨外匯的計息方法不是以炒外匯者實際的交易金額，而是以合約的金額計算。例如，炒外匯者投入1萬＄作保證金，共買了5個合約的英鎊，那麼，利息的計算不是按交易人投入的1萬＄計算，而是按5個合約的英鎊的總值計算，即英鎊的合約價值乘合約數量（62,500英鎊—5），這樣一來，利息的收入就很可觀了。
當然，若外外匯**格不升反跌，那麼，炒外匯者雖然拿了利息，怎麼也抵不了虧掉的**變化的損失。
財息兼收也不意味著交易任何一種外幣都有利息可收，只有買高息外幣才有利息的收入，賣高息外幣不僅沒有利息收入，炒外匯者還必須支付利息。由於各國的利息會經常調整，所以，不同時期不同貨幣的利息的支付或收取是不一樣的，炒外匯者要以從事外幣交易的交易商公佈的利息收取標準為依據。
利息的計算公式有兩種，一種是用於直接標價的外幣，像日元、瑞士法郎等，另一種用於間接標價的外幣，如歐元、英鎊、澳元等。
日元、瑞士法郎的利息計算公式為：
合約金額—1/入市價—利率—天數/360—合約數
歐元、英鎊的利息計算公式為：
合約金額—入市價—利率—天數/360—合約數
過夜利息是指持倉過夜需要支付或者獲得的利息。每種貨幣都有本身的息率,而每項外匯交易涉及兩種貨幣,因此同時涉及兩個不同的利率。**的貨幣息率高於賣出貨幣的息率,您就可以賺取過夜利息（「正數過夜利息」）。
若**的貨幣息率低於賣出貨幣的息率,您就需要支付過夜利息（「負數過夜利息」）。過夜利息可能令您的交易成本或利潤顯著增加。例如：
買歐元/美元的時候,其實您是**(存入)歐元,賣出(借入)美元以支付這項交易。假如歐元的利率是4.00%而美元的利率是4.
50%,您就是**息率較低的貨幣,因此需要支付過夜利息-年利率約0.50%。若您賣出歐元/美元,您就支付歐元利息,賺取美元利息,即獲得0.
50%的過夜利息。 以外匯交易來說,21世紀很常見的一種策略是「套息交易」。套息交易同時利用不同國家的利率差距以及外匯市場可用的高槓杆優勢。
外匯交易以每天的紐約時間下午5時為開始及結束時間。在下午5時正建立的任何**都會視為持倉過夜,需要計算過夜利息。在下午5:
01建立的**待下一天才計算過夜利息；而在下午4:59建立的**則於下午5:00計算過夜利息。
下午5時每一個未平倉部位的正數或負數過夜利息會於一個小時內在您的賬戶上顯示,並直接反映於您的賬戶結餘。由於世界各地的大多數銀行都在星期六及星期日暫停營業,因此這兩天不計算外匯交易的持倉過夜利息,但大部分銀行仍然計算這兩天的利息。基於這個原因,外匯市場上將在星期三過夜的**計算三天的利息,所以在星期三持倉過夜,利息一般是在星期二持倉過夜的三倍。
假日沒有過夜利息,但假日前兩個工作天計算額外一天的過夜利息。一般而言,交易涉及的貨幣遇上所屬國家的重要假日就會計算假日過夜利息。比如美國獨立紀念日7月4日,美國銀行暫停營業,所有美元貨幣對的**於7月1日下午5時計算額外一天的過夜利息。
需要注意的是：過夜利息及有關政策是因經紀商而異的,具體可查詢您所開戶的外匯經紀商有關政策。
4樓：黃小鬼兒
baidu: whjys (外匯交易商排行榜)
外匯什麼情況有利息？
5樓：瘦成一導閃電呀
購買的外匯有利息的情況如下：
外匯交易本來就是兩種貨幣之間的兌換，既然涉及貨幣，自然會有貨幣的利息，但是利息這東西是跟時間有關的，所以即期外匯買賣沒有利息的計算，因為當時就算兩清了。你拿在手裡的貨幣a有利息，換成貨幣b不需要考慮利息，換好以後就只考慮貨幣b的利息。
期限長一點，遠期或者**，就會考慮利息，那是因為購買者現在手裡有a要一個月以後換成b，這筆遠期的交易等價於買賣雙方現在換好，又各自借給對方（只有這種方式，交易雙方都不會覺得虧）。那麼對於手裡拿b的交易對手而言相當於買方借b給賣方用到時候賣方還買方b，現在賣方借買方a用到時候買方還賣方a，就形成了樓主所說的「買外匯收利息？賣外匯付利息？
」，遠期匯率計算利率平價也是這麼來的、
隔夜利息是各國貨幣利率差，導致隔夜利息，比如購買者** 澳幣對美元、購買者賺利息。公司支付購買者隔夜利息。相反 ，如果購買者做空的話，購買者支付給外匯公司利息.
6樓：
要看你做的貨幣的國家之間利息差和你做單的方向。例如：歐元/美元，歐元區過夜利息和美元的過夜利息是有差價的，假設歐元過夜利息是0.
25,美元是0.5，你做漲歐元/美元，那麼你持倉過夜，就需要付出利息，反之就會得到利息。
7樓：匿名使用者
簡單說你做的多單就有利息 （多單還沒平倉說明你這單子銀行保管就給他們保管費，這麼理解簡單）
8樓：匿名使用者
老弟啊，看來官網沒仔細看啊，隔夜利率是每天都不一樣的，注意看官網問客服。 自己看看，rollover rate
9樓：匿名使用者
總合約金額 x 持倉天數x相關貨幣利率 x 平倉價 = 累積利息（美元）
產品 **(應付/應收)
賣出(應付/應收)
eur/usd 歐羅 / 美元
-1.00
-2.00
usd/jpy 美元 / 日圓
-1.75
-1.25
gbp/usd 英磅 / 美元
-2.00
-1.00
usd/chf 美元 / 瑞士法郎
-2.00
-1.00
aud/usd 澳元 / 美元
1.25
-4.25
usd/cad 美元 / 加元
-1.25
-1.75
nzd/usd 紐 元 / 美元
0.50
-3.50
eur/jpy 歐元 / 日圓
-1.00
-2.00
eur/gbp 歐元 / 英鎊
-1.25
-1.75
eur/chf 歐元 / 法郎
-1.25
-1.75
gbp/jpy 英鎊 / 日圓
-1.25
-1.75
aud/jpy 澳元 / 日圓
1.25
-4.25
llg **
-1.50
-1.50
sil 銀
-1.75
-1.25
這是最新**賣出利率
10樓：川澤匯率知識課堂
「外匯名詞世界」13期：隔夜利息
外匯交易中的利息
11樓：匿名使用者
利息是肯定存在的,任何2個貨幣之間都有息差的，標價法對利息核算沒影響應該.
fxdd的利息表 (不斷更新)
"cp (bc/cc)" "buy positions" "sell positions"
aud/cad 3.24 -7.36
aud/jpy 11.78 -15.64
aud/nzd -7.45 2.04
aud/usd 5.00 -8.50
cad/jpy 7.91 -11.13
chf/jpy 2.30 -5.43
eur/aud -11.10 5.91
eur/cad -1.47 -2.45
eur/chf 6.64 -10.37
eur/gbp -8.42 2.94
eur/jpy 12.88 -16.47
eur/usd 1.50 -4.30
gbp/chf 17.01 -21.29
gbp/jpy 24.94 -29.26
gbp/usd 10.20 -13.20
nzd/usd 8.00 -12.00
usd/cad -10.29 0.00
usd/chf 2.55 -5.09
usd/jpy 6.72 -9.20
usd/mxn -12.79 7.30
這個是參考，實際利息每天都會變的
外匯交易中，為什麼我**一手eur/usd，第二天的利息變為負2.10，這是怎麼計算出來的？
12樓：匿名使用者
首先，正規的外匯交易商的利息所需要考慮的因素主要有四個因素
第一：不同的貨幣的央行利率（這個是最根本最重要的因素）
第二：你在交易時使用的槓桿（槓桿的高低相當於你借了交易商多少錢，也就是交易商幫你融資了多少錢）
第三：所做交易的合約大小，標準和約、迷你合約、超迷你合約顯然是不一樣的
第四：持有的頭寸時間（一天的利息和兩天的利息肯定是不一樣的，每週三的利息是日常的三倍）在做外匯的時候，如果我們有隔夜的單子，平臺上經常有對應的利息，正的表示你收入利息，負的表示平臺扣你利息，那麼這個利息是如何來的，又是如何計算的呢？
首先,每個貨幣,都有一個買賣利息. 就象你把資金存在銀行要收入利息，借貸要還銀行利息一個道理。
外匯隔夜利息也是一樣，但是由於是徵對一個貨幣對之間的收付利息，所以稍微比我們經常接觸的銀行算利息複雜些，但是道理一樣。**一個貨幣,相當於我們在外匯平臺存了一種貨幣，賣出一個貨幣, 相當於我們向外匯平臺借了一種貨幣，我們就要付出利息。買賣任何一個貨幣對,**的貨幣都收到利息,賣出的貨幣都付出利息;兩個貨幣的息差( 收到利息-付出利息),就是每天收付的隔夜利息.
這樣，如果你買的貨幣利息高於你賣出的貨幣,你就會收到利息, 反過來,如果你買的貨幣利息低於你賣出的貨幣,你就會付出利息，也就是平臺要扣你利息。這就是外匯平臺上利息的來龍去脈。
我想這樣說就很好理解了吧。那麼隔夜利息具體如何計算？
隔夜利息計算公式：
對於usd為目標貨幣的組合：
例如：gbp/usd:假設是10k（迷你手0.
1手）帳戶, 週一**3手gbp/usd, 市場價是:1.7718/1.
7722, 持倉過夜至週二, 這裡英鎊是高息貨幣，美元相對英鎊利息較低。比如利息差為prmbuy0.42％（年利息差）.
則持有英鎊的客戶會賺取利息,
計算方式如下: 0.42%/360x10000x3手x1.7722x1天=$0.62 也就是年利息平均到天*對應的賬戶資金*手數*買（賣）價*計息天數。
對於usd為基準貨幣的組合:
例如usd/jpy: 假設是100k（標準手，1標準手）帳戶, 週三賣空1手usd/jpy, 市場價是107.44/107.
47, 過夜至週四, prmsell%-2.18,則賣出美元的客戶會付出利息,
計算方法如下:
-2.18%/360x100000x1手x 3天= $18.17) （特別注意事項：每逢星期四的時候，加減的隔夜利息會是平日的三倍，因為交割實際發生於周1，隔了週末2天。）
對於交叉貨幣的組合：
例如eur/gbp: 假設是1k（0.01手）帳戶, 週五**5手eur/gbp, 市場價是0.
6885/0.6890, 過夜至下週一, prmbuy%-3.71,則**歐元的客戶會付出利息, 計算方法如下:
-3.71%/360x1000x5手x0.6890x1天= (￡0.355)=($0.63)
客戶如果是做多(持有)高利息的貨幣，未平倉頭寸的隔夜利息將被新增賬戶的資本內。反之，相關的隔夜利息會被從資金中扣除。
根據國際銀行慣例，外匯交易在2個交易日後結算。隔夜利息是按照結算日計算。
週一：1天隔夜利息。週一交易，週三結算，週一持倉到週二，結算日為週三到週四，所以要支付/收取1天利息。
週二：1天隔夜利息。週二持倉到週三，結算日為週四到週五，所以要支付/收取1天利息。
週三：3天隔夜利息。週三持倉到週四，結算日為週五到下週一，所以要支付/收取3天利息。
週四：1天隔夜利息。週四持倉到週五，結算日為下週一到下週二，所以要支付/收取1天利息。
週五：1天隔夜利息。週五持倉到下週一，結算日為週二到週三，所以只要支付/收取1天利息
截圖是fx solutions的標準和約下利息的列表，可以參考一下。
外匯買賣的保證金交易是怎麼一回事？銀行提供的外匯買賣業務有沒有保證金交易的
我同學也都在炒，還是恆信外匯公司不錯，作為恆信集團發展全球外匯業務的旗艦公司，致力於外匯市場穩定健康的發展，都說給自己一個機會。我自己看了幾家，實現客戶在穩定平臺上獲得同世界其他投資者同等公平的機會現在的外匯市場熱得燙手，像我這樣穩健投資拿利息的人都坐不住了 我哥打算 炒外匯，我想幫他了解一下情況，...
外匯交易中的點是多少，外匯交易中的一個點是多少
匯率 按市場慣例，通常由五位有效數字組成，最後一位數字被稱為基本點，它是構成匯率變動的最小單位。如 1歐元 1.1011美元 1美元 120.55日元歐元對美元從1.1010變為1.1015,稱歐元對美元上升了5點美元對日元從120.50變為120.00，稱美元對日元 了50點。平時我們看到的貨幣對...
期權是怎麼獲利的，外匯期權交易中怎麼才能獲利
1 任意買進一張50etf認購期權，隨後若50etf市場 大幅 將帶動所有認購期權合約權利金 對已 的認購期權進行平倉操作，賺取權利金低買高賣的差價。2 任意買進一張50etf認沽期權，隨後若50etf 大幅 將帶動所有認沽期權合約權利金 對已 的認沽期權進行平倉操作，賺取權利金低買高賣的差價。買進...