1樓:
你問的也太不專業了,什麼叫保證金的價值啊?什麼叫一筆500份的黃豆**?你這裡的一份究竟是1手、一噸還是其他意思?
如果是一手,那每份合約的**是200元又是什麼意思?如果你說的每份是指每噸的話還湊合解釋!按照每份等於每噸解釋(手續費忽略不計,保證金=持倉保證金+結算準備金):
1、根據初始保證金計算:保證金收取比例是10%(這個不用講了吧)
a、 當結算價是205的時候,保證金佔用為:205×500×10%=10250,盈虧為:(205-200)×500=2500元,你的保證金賬戶現有資金:
12500元,其中持倉保證金佔用:10250元,可用資金餘額(或者叫結算準備金)為:2250元;
當結算價為197元的時候,保證金佔用為:197×500×10%=9850元,盈虧為:(197-200)×500=-1500元,保證金賬戶現有資金:
8500元,這時,你的保證金已經不足以維持500噸的持倉,所以,**公司會通知你追加保證金(至少追加1350元),否則就會被強行平倉。
b、當**跌到190時,這時的計算就要附帶上你此時的條件了,因為如果沒有最低維持保證金7000元的條件,當**跌到197元的時候,你就會被強行平倉了。當跌到190元時,你的賬戶盈虧為:(190-200)×500=-5000元,賬戶資金為:
5000元,所以你必須追加2000元保證金,但是,實際保證金佔用為:190×500×10%=9500元,所以,顯示當中,**公司會讓你追加4500元,但是你只需要追加2000元就可以維持持倉了,因為7000元是交易所的規定。
2樓:新
保證金比例和手續費是交易所規定的,只不過,不同的**公司在交易所上面加的不一樣
我們公司是加的最少的:保證金不加,手續費只加0.01
**保證金結算準備餘額問題
3樓:投好機
首先算贏利:平倉贏利=30*(1890-1860)*10=9000再算浮動贏利=20*(1900-1860)*10=8000總盈虧是17000,所以賬戶總資金是217000;
再算保證金佔用: 保證金=20*1900*10*5%=19000所以該客戶當日準備金結算餘額是:217000-19000=198000
答案是a
4樓:金信**合肥
結算準備金餘額為初始保證金+歷史平倉盈虧+當日平倉盈虧+未平倉盈虧-持倉佔用保證金,這裡的初始保證金為20萬,無歷史平倉,未平倉盈虧(1900-1860)*20*10=0.8萬,當日平倉盈虧為30手*(1890-1860)元每噸*10噸每手=0.9萬元,持倉佔用保證金要用當日結算價來計算,5%*20手*10噸每手*1900元每噸=1.
9萬所以結算準備金餘額為20萬+0.9萬+0.8萬-1.9萬=19.8萬
5樓:新
保證金比例和手續費是交易所規定的,只不過,不同的**公司在交易所上面加的不一樣
我們公司是加的最少的:保證金不加,手續費只加0.01
關於**保證金槓桿問題。
6樓:匿名使用者
是這樣得到的.你的保證金是3%,投資金為30%**的漲跌幅度一般也是3.x%左右.我現在用一個數學模型你就應該知道了.
1000000000*30%=3000萬
3000萬/3%=10億(因為**是保證金交易制度,你的保證金是3%,那麼你的資金就放大了30倍吧.)
而白糖的漲跌幅一般也在3%左右,這個時候假如我們要是跌了3%,那麼就相當與虧了3億左右,這個3%是10億產生的.而不是溫暖投資額產生的!
恰好差不多是你投資額3000萬的9倍左右!
就說這麼多,你是學投資的,你應該會明白的!
7樓:長城視野
用於白糖套利的資金為:3000w
投資額度 也就是3000w, 3000w 的9倍為2.7億,這個時候估計被**公司給強行平倉了
哥們感覺你後面敘述的有問題,
8樓:假日青蛙
是否應該給出漲跌幅限制啊?
(很急){高分}跪求**高手解答,請寫出詳細過程~!
9樓:匿名使用者
1 平倉
盈虧 :(3050-3000)*20*10=50*200=10000
持倉盈虧: (3060-3000)*20*10=60*200=12000
當日盈虧=平倉盈虧+持倉盈虧=22000
2 當日結算準備金餘額=上一交易日結算準備金餘額+上一交易日交易保證金-當日交易保證金+當日盈虧+入金-出金-手續費等。
3賣出看漲期權盈虧計算: 7*5000*(0.2-0.3)=-3500
**看漲期權盈虧計算:7*5000*(0.75-0.45)=10500
套利盈虧=-3500+10500=8000
4買賣**合約數=現貨總價值/**指數點*每點乘數*b(b為指數係數,但是你的題目中沒有)
買賣**合約數=5000000/(1500*300)=11.11=11
2)11*1500*300*10%=495000 賬戶餘額=1000000-495000=505000
3)**盈虧 566-500=66萬
期市盈虧:(1700-1500)*300*11=660000=66萬
總盈虧=0,實現成功套期保值
晚上弄到1點,暈~記得給分阿,補充一句學習要靠自己!
跪求答案的!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!大家幫忙!~~~~~~` 30
10樓:愛o不釋手
a b c d a
a a d c b
a b b a ca錯
錯對對對
系統軟體和應用軟體
系統軟體如:windows 作業系統系列,unix作業系統,應用軟體有 word,exel,access,qq等
11樓:匿名使用者
abcda_adcba_bacb_xvxv
系統軟體和應用軟體
12樓:匿名使用者
abcda
aadcb
aabacb
錯 錯 對 對 對
26.兩類,系統軟體和應用軟體,系統軟體有 dos、windows98、windows nt、linux,netware等等
應用軟體有:wps、word、office 2000,photoshop等等
13樓:匿名使用者
3,a6,c
7,c8,d
9,a10,a
11,a
12,d
13,c
14,b
15,a
16,b、磁碟驅動器。當從磁碟往電腦裡讀檔案是,它是輸入裝置;當從電腦裡往磁碟上寫檔案時,它是輸出裝置。
17,b
18,a
19,c
20,b
21,對
22,對
23,錯
24,對
25,對
這些題都是計算機等級考試裡的吧?基本上都做過,費了好半天勁啊,還有啥問題問我
ps:樓上的答案都一樣啊?不過有好多錯誤
16題應該是b 21和22都是對的,這些題網上都能找到答案
期貨保證金比例的問題,期貨交易保證金比例越低,其槓桿作用越大還是越小?
保證金率對實際盈虧沒有影響 保證金率越高,因為可開手數更少,其實際風險則相對變低。另,公司保證金收取標準在交易所基礎上提高越多,越能更好地控制客戶風險。保證金比例是交易所隨時調整的,公司一般在交易所的基礎上加3 左右。可以跟 公司商量調低保證金比例,一般做日內的保證金 持倉不過夜 比率可以低一些。這...
關於期貨交易中的保證金虧損問題,期貨交易中,假設某品種保證金是合約的10 ,如果合約虧損了,是全額損失還是按10 來算
如果次日不能追加保證金,公司會在虧損比例 每個 公司比例設定有點差異 達到一定額度的時候對你的 進行強行平倉,但不是一次性平完。你也應該知道平一手就能釋放出來保證金,當釋放保證金後就能承受其他 的虧損,直到你的客戶權益風險比例達到 公司規定的風險比例後,剩餘的 便不會平了。除非 還繼續出現單邊走勢。...
可用保證金佔用保證金是什麼意思,佔用保證金是什麼意思
每個平臺都不一樣,意思差不多,可用保證金就是你還有多少錢可以用,佔用保證金就是你用了多少錢做交易!比如你有資金100萬 做多 合約用了10萬 那麼佔用保證金10萬 可用保證金就是90萬 再假設你做多 賺了20萬 那麼可用保證金就是110萬 佔用保證金還是10萬 但是可提取保證金是90萬 盈利的錢可用...