1樓：廣州嘉元物流
物流公司的出納人員的工作內容主要有:
1. 貨幣資金收支的核算
出納核算工作包括兩個方面:一是日常收支業務的辦理;二是上述收支業務的帳務核算。
日常收支業務包括現金的收支;銀行存款結算業務的辦理;負責保管庫存現金、各種有價**、支票、結算憑證、空白收據和有關印章;發票的開具;其他與貨幣資金有關的行政事宜。
收支業務的核算包括現金及銀行存款有關的記帳憑證的編制;現金日記帳、銀行存款日記帳、發票領用登記簿及其他與貨幣資金相關的備查簿的登記;出納**表、銀行存款餘額調節表的編制等。
2. 貨幣資金收支的監督
貨幣資金收支過程中會面臨很多消極因素，為了保證貨幣資金收支的安全，必須對其實施有效的監督。出納監督是依據國家有關的法律法規和企業的規章制度，在維護財經紀律、執行會計制度的工作許可權內，堅決抵制不合法的收支和弄虛作假的行為。一名合格的出納人員，應當保證所經手的貨幣資金收支業務合法、合理，保護單位的經濟利益不受侵害。
2樓：恆企教育
物流公司的出納和收銀員的具體主要做就是現金、銀行款的收付，把每天發生的業務逐步登記（銀行日記帳、現金日記帳）。出納首先要對你要付款的單據識別清楚，外帳的話要認清沒有稅章的一定不要報帳，否則稅務部門查帳發現後罰款很重的，同時要保管好你付過款的單據，否則你的帳和你的現金是對不帳的，工作人員就會自己貼錢。學習之前先來做一個小測試吧點選測試我合不合適學會計
3樓：職場精英張老師
回答物流公司的出納和收銀員的具體工作流程：出納主要做的就是現金、銀行款的收付，把每天發生的業務逐步登記（銀行日記帳、現金日記帳）就行了。對於具體操作給你一點建議，出納首先要對你要付款的單據識別清楚，外帳的話要認清沒有稅章的一定不要報帳，否則稅務部門查帳發現後罰款很重的，同時要保管好你付過款的單據，否則你的帳和你的現金是對不上的，那樣你就要貼錢了。
出納人員注意事項：
1、 嚴格執行國家有關現金使用規定，現金的使用只現於千元以下小額款項的支出。超過規定以上的不得使用現金。
2、 出納員必須嚴格執行庫存現金不得超過5000元的決定，嚴禁坐支。超過庫存限額的現金，必須在當日送存銀行。
3、 出納人員必須每日清點，核對現金庫存，登入現金日記帳，並按日填制現金庫存表。
4、 借用支票時必須填寫《支票借款條》，按審批程式籤批。
5、 嚴格執行銀行存款管理的規定，不得開具空白支票和遠期支票。
6、 不能簽發空頭支票。因簽發空頭支票而造成的損失由出納人員全額賠償。
7、 不得將支票和銀行帳戶提供給其他單位或個人使用。
8、 每月定期與銀行對帳，主動協助會計處理未達帳款。
9、 開具支票時，應按銀行要求填寫日期、收款單位、金額、用途。
10、依據會計核准各收款員應交款額並開好的三聯收款憑據，據實收款。驗收無誤後，收交雙方在收款憑據上簽字。
11、經手人在發票上簽字。保管員驗收簽字並經許可權領導籤批後方能報銷。同時填制支出憑單和記帳憑證，簽章並及時登帳。
12、依據會計彙總的《現金**表》，首先核對**表與各收款員的交款額是否一致，確認無誤後，方可填寫記帳憑證。對自提、派送已交款的（有收款憑據）直接記入現金的借方（表示已交款），對未交款的（沒有收款憑據）記入其它應收款中個人帳戶的借方（表示未交款），把收款憑據與**表一同附在記帳憑證的背後，在記帳憑證上加蓋名章，並及登帳。
13、所有報銷必須經由總經理簽字，方可生效。
14、注意原始憑證的儲存（包括各類發票、收據），報銷時，必須遞交原始憑證。
更多15條
4樓：別俏斐靈安
稽核發票、大點的物流公司用加油卡的話就負責充卡、報銷發票、登記物流費用、搞得不錯的公司會讓出納搞點分析什麼的
5樓：斛又亦
基本和其他公司一致的
1：負責填寫支票，存支票，去銀行付款等銀行方面業務2：需要負責開貨運**業專用發票
3：現金業務，（小額支付用現金支付，有時需要記現金日記賬）4：每個月月初需要去銀行取對賬單，平時也需要經常去銀行取各種單據要求：細心最重要，當然業務熟練就更好
yuans
6樓：匿名使用者
出納管錢的，進出錢做賬什麼的，網上結算就是網銀匯款吧
7樓：均均情感**
有現金，銀行的進出賬啊！付款、到銀行打對賬單啊！
8樓：水瓶有福之州
物流公司的做賬怎麼做
在物流公司當出納主要是幹什麼的
9樓：嘟嘟寶貝大本營
物流公司的出納和收銀員的具體工作流程：出納主要做的就是現金、銀行款的收付，把每天發生的業務逐步登記（銀行日記帳、現金日記帳）就行了。對於具體操作給你一點建議，出納首先要對你要付款的單據識別清楚，外帳的話要認清沒有稅章的一定不要報帳，否則稅務部門查帳發現後罰款很重的，同時要保管好你付過款的單據，否則你的帳和你的現金是對不上的，那樣你就要貼錢了。
出納人員注意事項：
1、 嚴格執行國家有關現金使用規定，現金的使用只現於千元以下小額款項的支出。超過規定以上的不得使用現金。
2、 出納員必須嚴格執行庫存現金不得超過5000元的決定，嚴禁坐支。超過庫存限額的現金，必須在當日送存銀行。
3、 出納人員必須每日清點，核對現金庫存，登入現金日記帳，並按日填制現金庫存表。
4、 借用支票時必須填寫《支票借款條》，按審批程式籤批。
5、 嚴格執行銀行存款管理的規定，不得開具空白支票和遠期支票。
6、 不能簽發空頭支票。因簽發空頭支票而造成的損失由出納人員全額賠償。
7、 不得將支票和銀行帳戶提供給其他單位或個人使用。
8、 每月定期與銀行對帳，主動協助會計處理未達帳款。
9、 開具支票時，應按銀行要求填寫日期、收款單位、金額、用途。
10、依據會計核准各收款員應交款額並開好的三聯收款憑據，據實收款。驗收無誤後，收交雙方在收款憑據上簽字。
11、經手人在發票上簽字。保管員驗收簽字並經許可權領導籤批後方能報銷。同時填制支出憑單和記帳憑證，簽章並及時登帳。
12、依據會計彙總的《現金**表》，首先核對**表與各收款員的交款額是否一致，確認無誤後，方可填寫記帳憑證。對自提、派送已交款的（有收款憑據）直接記入現金的借方（表示已交款），對未交款的（沒有收款憑據）記入其它應收款中個人帳戶的借方（表示未交款），把收款憑據與**表一同附在記帳憑證的背後，在記帳憑證上加蓋名章，並及登帳。
13、所有報銷必須經由總經理簽字，方可生效。
14、注意原始憑證的儲存（包括各類發票、收據），報銷時，必須遞交原始憑證。
摘自「長風網」
一般物流公司的出納/收銀的工作具體是做些什麼呢？
10樓：飄零下線
物流公司（英語：logistics companies）是一種公司的型別，泛指經營物流相關的運輸、倉儲、配送等行業的公司。物流公司常扮演在供貨商與零售業者之間，負責集貨、理貨、庫存、配送等的角色，所以物流公司有時也會兼營**商的角色。
物流公司的出納和收銀員的具體主要做就是現金、銀行款的收付，把每天發生的業務逐步登記（銀行日記帳、現金日記帳）。出納首先要對你要付款的單據識別清楚，外帳的話要認清沒有稅章的一定不要報帳，否則稅務部門查帳發現後罰款很重的，同時要保管好你付過款的單據，否則你的帳和你的現金是對不帳的，工作人員就會自己貼錢。
出納收銀人員工作要求與注意事項：
1、 嚴格執行國家有關現金使用規定，現金的使用只現於千元以下小額款項的支出。超過規定以上的不得使用現金。
2、 出納員必須嚴格執行庫存現金不得超過5000元的決定，嚴禁坐支。超過庫存限額的現金，必須在當日送存銀行。
3、 出納人員必須每日清點，核對現金庫存，登入現金日記帳，並按日填制現金庫存表。
4、 借用支票時必須填寫《支票借款條》，按審批程式籤批。
5、 嚴格執行銀行存款管理的規定，不得開具空白支票和遠期支票。
6、 不能簽發空頭支票，因簽發空頭支票而造成的損失由出納人員全額賠償。
7、 不得將支票和銀行帳戶提供給其他單位或個人使用。
8、 每月定期與銀行對帳，主動協助會計處理未達帳款。
9、 開具支票時，應按銀行要求填寫日期、收款單位、金額、用途。
10、依據會計核准各收款員應交款額並開好的三聯收款憑據，據實收款。驗收無誤後，收交雙方在收款憑據上簽字。
11、經手人在發票上簽字。保管員驗收簽字並經許可權領導籤批後方能報銷。同時填制支出憑單和記帳憑證，簽章並及時登帳。
12、依據會計彙總的《現金**表》。
①核對**表與各收款員的交款額是否一致，確認無誤後，方可填寫記帳憑證。對自提、派送已交款的（有收款憑據）直接記入現金的借方（表示已交款）。
②對未交款的（沒有收款憑據）記入其它應收款中個人帳戶的借方（表示未交款），把收款憑據與**表一同附在記帳憑證的背後，在記帳憑證上加蓋名章，並及登帳。
13、所有報銷必須經由總經理簽字，方可生效。
14、注意原始憑證的儲存（包括各類發票、收據），報銷時，必須遞交原始憑證。 出納人員應當有一份自己的工作流程表，才能使工作有條不紊。
物流公司的出納具體是做什麼工作的
11樓：匿名使用者
出納就是管錢的啊！現金，銀行裡的錢，流通票據都歸出納管。
12樓：時年樹木
出納就是管現金的進出
13樓：職場精英張老師
回答物流公司的出納和收銀員的具體工作流程：出納主要做的就是現金、銀行款的收付，把每天發生的業務逐步登記（銀行日記帳、現金日記帳）就行了。對於具體操作給你一點建議，出納首先要對你要付款的單據識別清楚，外帳的話要認清沒有稅章的一定不要報帳，否則稅務部門查帳發現後罰款很重的，同時要保管好你付過款的單據，否則你的帳和你的現金是對不上的，那樣你就要貼錢了。
出納人員注意事項：
1、 嚴格執行國家有關現金使用規定，現金的使用只現於千元以下小額款項的支出。超過規定以上的不得使用現金。
2、 出納員必須嚴格執行庫存現金不得超過5000元的決定，嚴禁坐支。超過庫存限額的現金，必須在當日送存銀行。
3、 出納人員必須每日清點，核對現金庫存，登入現金日記帳，並按日填制現金庫存表。
4、 借用支票時必須填寫《支票借款條》，按審批程式籤批。
5、 嚴格執行銀行存款管理的規定，不得開具空白支票和遠期支票。
6、 不能簽發空頭支票。因簽發空頭支票而造成的損失由出納人員全額賠償。
7、 不得將支票和銀行帳戶提供給其他單位或個人使用。
8、 每月定期與銀行對帳，主動協助會計處理未達帳款。
9、 開具支票時，應按銀行要求填寫日期、收款單位、金額、用途。
10、依據會計核准各收款員應交款額並開好的三聯收款憑據，據實收款。驗收無誤後，收交雙方在收款憑據上簽字。
11、經手人在發票上簽字。保管員驗收簽字並經許可權領導籤批後方能報銷。同時填制支出憑單和記帳憑證，簽章並及時登帳。
12、依據會計彙總的《現金**表》，首先核對**表與各收款員的交款額是否一致，確認無誤後，方可填寫記帳憑證。對自提、派送已交款的（有收款憑據）直接記入現金的借方（表示已交款），對未交款的（沒有收款憑據）記入其它應收款中個人帳戶的借方（表示未交款），把收款憑據與**表一同附在記帳憑證的背後，在記帳憑證上加蓋名章，並及登帳。
13、所有報銷必須經由總經理簽字，方可生效。
14、注意原始憑證的儲存（包括各類發票、收據），報銷時，必須遞交原始憑證。
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