1樓：塔駡德
1、 計提標準
**管理費率通常與**規模成反比，與風險成正比。**規模越大，**管理費率越低;**風險程度越高，**管理費率越高。不同類別不同國家或地區的**，管理費率不完全相同。
2、 計提方法和支付方式
目前，我國的**管理費、託管費以及**銷售服務費均是按前一日**資產淨值的一定比例逐日計提，按月支付。
(二) **交易費
**交易費指**在進行**買賣交
易時所發生的相關交易費用。目前，我國**投資**的交易費用主要包括印花稅、交易佣金、過戶費、經手費、證管費。
(三) **運作費
指保證**正常運作而發生的應由**承擔的費用。發生的費用大於**淨值十萬分之一，應採用預提或待攤的方法計入**損益。發生的費用小於**淨值十萬分之一，應於發生時直接計入**損益。
2樓：匿名使用者
1、**管理費和託管費無論持有多少年，都是會收取的。
2、**託管費，是指**託管人為保管和處置**資產而向**收取的費用。託管費通常按照**資產淨值的一定比例提取，目前通常為0.25%，逐日累計計提，按月支付給託管人。
此費用也是從**資產中支付，不須另向投資者收取。
3、**管理費是支付給**管理人的管理報酬，其數額一般按照**淨資產值的一定比例，從**資產中提取。在國外，**管理費通常按照每個估值日**淨資產的一定比例（年率）、逐日計算，定期支付。
拓展資料：
**託管費會計核算：
一、本科目核算按**契約和招募說明書的規定計提的**託管費。
二、**託管費的核算原則：
**託管費應按照**契約和招募說明書規定的方法和標準計提，並按計提的金額入賬。
三、**託管費的賬務處理：
計提**託管費時，借記本科目，貸記"應付託管費"科目；支付**託管費時，借記"應付託管費"科目，貸記"銀行存款"科目。
四、期末，應將本科目的借方餘額全部轉入"本期收益"科目，結轉後本科目應無餘額。
3樓：廣發**網際網路營業部
有前端收取的，也有後端收取的，需結合購買時所選擇的份額型別來判斷。
4樓：華泰**投教基地
**運營費用指**在運作過程中發生的費用,主要包括管理費、託管費、其它費用等,這些費用直接從**資產中扣除。
以上提及的費用，一些**會在收費細節上有所不同，所以購買**時一定要仔細查閱**合同，弄清楚要不要收、怎麼收的問題。
【風險揭示】本資訊僅供投資者參考，並不代表華泰**觀點，構成任何投資建議。市場有風險，投資需謹慎。
5樓：華信中安
**管理費：
認股權證**的年費率為1.5%--2.5%。
最低的要算貨幣市場**，其年費率僅為0.5%--1%。香港**公會公佈的其他幾種**的管理年費率為：
債券**年費率為0.5%--1.5%，****年費率為l%--2%。
在美國等**業發達的國家和地區，**的管理年費率通常為1%左右。但在一些發展中國家或地區則較高，如我國臺灣的**管理年費率一般為1.5%，有的發展中國家的**管理年費率甚至超過3%。
**託管費：
**託管費通常按照**資產淨值的一定比例提取，目前通常為0.25%，逐日累計計提，按月支付給託管人。此費用也是從**資產中支付，不須另向投資者收取。
6樓：國海**
你好，**管理費和託管費的收取：
1、 計提標準
從**規模來看，**規模越大，**管理費率越低；
從**種類來看，**風險程度越高，**管理費率越高。
（不同國家、地區的**管理費不完全相同，具體標準具體參考。）2、 計提方法和支付方式
託管費通常按照**資產淨值的一定比例提取，目前通常為0.25%，逐日累計計提，按月支付；
**管理費的提取金額是按照**淨資產值的一定比例從**資產中提取，也是逐日累計計提，按月支付。
所以託管費和管理費是從淨值中提取的，投資者不需要額外支付相應費用。
7樓：張
這兩種費用都是按日結算，按月收取，就是說，**每天公佈的淨值已經刨除了這兩項費用。
**管理費按**前一日的資產淨值乘以1.5％的管理費年費率來計算，具體計算方法如下：
每日應付的**管理費＝前一日該**的資產淨值×年管理費率÷365
**管理費每日計算，逐日累計至每個月月末，按月支付，由**管理人向**託管人傳送**管理費劃付指令，**託管人複核後於次月的前兩個工作日內從**資產中一次性支付給**管理人。
以某隻**為例，12月1日資產淨值是10億，管理費是1.5%，那麼，該**公司12月2日獲得的管理費是10億*1.5%/365=41095.
89元；第二天再算的時候，因為**資產淨值變化了，所以，管理費也出現了變化。然後每天累加，到下個月初由銀行（託管機構）劃給**公司。
託管費也是這樣算。
本**的託管費按該**前一日資產淨值乘以0.25％的託管費年費率來計算。計算方法如下：
每日應支付的**託管費＝前一日該**資產淨值×年託管費率÷365
**託管費每日計算，逐日累計至每個月月末，按月支付。由**管理人向**託管人傳送**託管費劃付指令，**託管人複核後於次月的前兩個工作日內從**資產中一次性支付給**託管人。
8樓：戚甜恬
賣出的每一筆收千分之十，挺多的了，這個**成績表現不好的話，難以賺到錢。
**管理費及託管費何時收取，如何收
9樓：廣發**網際網路營業部
有前端收取的，也有後端收取的，需結合購買時所選擇的份額型別來判斷。
10樓：國海**
你好，**管理費和託管費收取方式：
1、 計提標準
從**規模來看，**規模越大，**管理費率越低；
從**種類來看，**風險程度越高，**管理費率越高。
（不同國家、地區的**管理費不完全相同，具體標準具體參考。）2、 計提方法和支付方式
託管費通常按照**資產淨值的一定比例提取，目前通常為0.25%，逐日累計計提，按月支付；
**管理費的提取金額是按照**淨資產值的一定比例從**資產中提取，也是逐日累計計提，按月支付。
所以託管費和管理費是從淨值中提取的，投資者不需要額外支付相應費用。
風險揭示：本資訊部分根據網路整理，不構成任何投資建議，投資者不應以該等資訊取代其獨立判斷或僅根據該等資訊作出決策，不構成任何買賣操作，不保證任何收益。如自行操作，請注意**控制和風險控制。
11樓：鑽誠投資擔保****
1、**管理費和託管費無論持有多少年，都是會收取的，
2、**託管費，是指**託管人為保管和處置**資產而向**收取的費用。比如銀行為保管、處置**信託財產而提取的費用。託管費通常按照**資產淨值的一定比例提取，目前通常為0.
25%，逐日累計計提，按月支付給託管人。此費用也是從**資產中支付，不須另向投資者收取。
3、**管理費是支付給**管理人的管理報酬，其數額一般按照**淨資產值的一定比例，從**資產中提取。**管理人是**資產的管理者和運用者，對**資產的保值和增值起著決定性的作用。因此，**管理費收取的比例比其他費用要高。
**管理費是**管理人的主要收入**，**管理人的各項開支不能另外向**或**公司攤銷，更不能另外向投資者收取。在國外，**管理費通常按照每個估值日**淨資產的一定比例（年率）、逐日計算，定期支付。
什麼是**管理費和託管費 如何收取
12樓：孤影別秀了
**管理費：是支付給**管理人的管理報酬，其數額一般按照**淨資產值的一定比例，從**資產中提取。在國外，**管理費通常按照每個估值日**淨資產的一定比例（年率）、逐日計算，定期支付。
**託管費：是指**託管人為保管和處置**資產而向**收取的費用。託管費通常按照**資產淨值的一定比例提取，目前通常為0.
25%，逐日累計計提，按月支付給託管人。此費用也是從**資產中支付，不須另向投資者收取。
收取原則：
**管理費每日計算，逐日累計至每個月月末，按月支付，由**管理人向**託管人傳送**管理費劃付指令，**託管人複核後於次月的前兩個工作日內從**資產中一次性支付給**管理人。
**託管費通常按照**資產淨值的一定比例提取，目前通常為0.25%，逐日累計計提，按月支付給託管人。此費用也是從**資產中支付，不須另向投資者收取。
擴充套件資料：
**管理費費率規則：
**管理費費率的高低與**規模有關，一般而言。**規模越大，**管理費費率越低。但同時**管理費費率與**類別及不同國家或地區也有關係。
一般而言，**風險程度越高，其**管理費費率越高，其中費率最高的**為**衍生工具**，如認股權證**的年費率為1.5%--2.5%。
最低的要算貨幣市場**，其年費率僅為0.5%--1%。
香港**公會公佈的其他幾種**的管理年費率為：債券**年費率為0.5%--1.
5%，****年費率為l%--2%。在美國等**業發達的國家和地區，**的管理年費率通常為1%左右。但在一些發展中國家或地區則較高，如我國臺灣的**管理年費率一般為1.
5%。我國最初的**管理年費率為2.5%。隨著市場競爭的加劇，目前我國**大部分按照1.
5%的比例計提**管理費，債券型**的管理費率一般低於1%，貨幣**的管理費率為0.33%。
為了激勵**管理公司更有效地運用**資產，有的**還規定可向**管理人支付**業績報酬。**業績報酬，通常是根據所管理的**資產的增長情況規定一定的提取比率。至於提取的次數，香港規定每年最多提取一次。
13樓：幽靈軍團小笊
廣發**答：**管理費是**支付給**管理人的費用，以支付**公司管理**發生的成本。**管理費每日計提，年費率一般在1%-3%之間。。
**託管費是**支付給**託管行的費用，以支付託管行保管**資產等發生的
支出。**託管費每日計提，年費率一般在0.25%左右。
**管理費與**託管費，其數額一般按照**淨資產的一定比例(年率)逐日計算累積，不需要投資者購買時支付, 而是直接從**資產中提取，定期支付給相對應的**管理人和託管人。(廣發**管理公司供稿)
14樓：胥浩庹莊麗
金管理費、託管費是從**總資產里扣除，每日計提。若客戶辦理的定投業務終止了，只要不贖回份額，就會納入**總資產並計提管理費和託管費
**的託管費和管理費是什麼時候收取？
15樓：day豬豬女俠
**管理費和託管bai費都du是逐日累計計提的。zhi**管理費可以簡單dao理解為基專金管理人在操作**屬時收取的報酬，管理費一般按照1.5%逐日計提，在每個月的月底直接從**資產中一次性支付給**管理人。
**託管費是**託管人（商業銀行）為**提供服務而向**收取的費用，託管費一般按照0.25%逐日計提，按月支付給託管人，每日應付的**託管費＝前一日的**資產淨值×年託管費率÷當年天數。所以託管費和管理費是從淨值中提取的，投資者不需要額外支付相應費用。
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