1樓：快樂小懶蟲蟲蟲
其實套利只是理論上的東東 成熟的市場無風險套利是不存在的
2樓：匿名使用者
問題太籠統了。
套利分三種。跨期套利。跨市套利。跨品種套利。
跨期主要是在不同月份合約之間套利
跨市是在不同市場之間
誇品種主要是在有關聯的品種之間的套利
投機主要要遵循資金管理。紀律管理。技術管理。等原則
3樓：please鈾
套利分三種：跨期套利，跨市套利，跨品種套利。
跨期主要是在不同月份合約之間套利，跨市是在不同市場之間，誇品種主要是在有關聯的品種之間的套利。
投機主要要遵循資金管理、紀律管理、技術管理等原則。
套利 套期圖利簡稱套利，也叫套利交易或價差交易。套期圖利是指**市場參與者利用不同月份、不同市場、不同商品之間的差價，同時**和賣出兩張不同種類的**合約以從中獲取風險利潤的交易行為。它是**投機的特殊方式，它豐富和發展了**投機的內容，並使**投機不僅僅侷限於**合約絕對**的水平變化，更多地轉向**合約相對**的水平變化。
跨期套利是指在同一市場（即同一交易所）同時**賣出同種商品不同交割月份的**合約，以期在有利時間同時將這兩個交割月份不同的合約對衝平倉獲利。跨期套利可以分為牛市套利、熊市套利和碟式套利三種。跨商品套利是指利用兩種不同的但相互關聯的商品之間的**合約**差異進行套利交易，即**某一交割月份某種商品的**合約，同時賣出另一相同交割月份、相互關聯的商品**合約，以期在有利時機同時將這兩種合約對衝平倉獲利。
跨市套利是指在某個交易所**（或賣出）某一交割月份的某種商品合約的同時，在另一個交易所賣出（或**）同一交割月份的同種商品合約，以期在有利時機分別在兩個交易所對衝在手的合約獲利。
投機 在**市場上純粹以牟取利潤為目的而買賣標準化**合約的行為，被稱為**投機。可分為：買空投機和賣空投機。
投機是**市場中必不可少的一環，其經濟功能主要有如下幾點：1.承擔**風險。
**投機者承擔了套期保值者力圖迴避和轉移的風險，使套期保值成為可能。2.提高市場流動性。
投機者頻繁地建立部位，對衝手中的合約，增加了**市場的交易量，這既使套期保值交易容易成交，又能減少交易者進出市場所可能引起的**波動。3.保持**體系穩定。
各**市場商品間**和不同種商品間**具有高度相關性。投機者的參與，促進了相關市場和相關商品的**調整，有利於改善不同地區**的不合理狀況，有利於改善商品不同時期的供求結構，使商品**趨於合理；並且有利於調整某一商品對相關商品的**比值，使其趨於合理化，從而保持**體系的穩定。4.
形成合理的**水平。投機者在**處於較低水平時買進**，使需求增加，導致****，在**處於較高水平時賣出**，使需求減少，這樣又平抑了**，使**波動趨於平穩，從而形成合理的**水平。
4樓：匿名使用者
**套利也有很多方法，我目前在研究同品種套利。
套期保值和套利是什麼意思呢？
5樓：暮夏淺眠
套期保值是指把**市場當作轉移**風險的場所，利用**合約作為將來在現貨市場上買賣商品的臨時替代物，對其現在買進準備以後售出商品或對將來需要買進商品的**進行保險的交易活動。
套利是指投資者或借貸者同時利用兩地利息率的差價和貨幣匯率的差價，流動資本以賺取利潤。套利分為抵補套利和非抵補套利兩種。
6樓：lisuna李蘇娜
套期保值(hedge或hedging)，是指企業為規避外匯風險、利率風險、商品**風險、****風險、信用風險等，指定一項或一項以上套期工具，使套期工具的公允價值或現金流量變動，預期抵消**期專案全部或部分公允價值或現金流量變動風險的一種交易活動。為了在貨幣折算或兌換過程中保障收益鎖定成本，通過外匯衍生交易規避匯率變動風險的做法叫套期保值。
外匯遠期合約是進行套期保值的最基本的金融衍生工具之一。其優點在於:當金融體系不完備、執行效率低下時，它是成本最低的套期保值方式。
原因是交易相對簡單，不需要保證金，涉及資金流動次數少，公司決策方式簡明等。
套利，也叫套利交易或價差交易。套利指的是在**或賣出某種**合約的同時，賣出或買人相關的另一種合約，並在某個時間同時將兩種合約平倉的交易方式。在交易形式上它與套期保值相同，只是套期保值在現貨市場和**市場上同是**賣出合約，套利卻是在**市場上買賣合約。
這一交易方式豐富了**投機交易的內容。
7樓：我是一彬
**市場是進行**合約買賣的場所。**市場由**交易所、**清算所、**經紀公司和**交易參與者構成。因此，**市場是一種圍繞**合約交易而形成的特殊的經濟關係的總和。
**市場的基本作用，在於避免因商品從生產到最後利用這段時間可能發生的不利的**變動而帶來的損失，一般不實現商品所有權的轉移。
**發現與套期保值，是**市場所擁有的獨特功能。
期市具有**發現功能，****為現貨市場提供**指標。**市場彙集的資訊為生產者提供了更多的供求資訊，有助於現貨市場的**穩定。
**市場集中了大量的生產商和需求方，**市場具有**發現功能，能夠提供即時的需求和供給變化，如果引進汽車，那麼巨集觀調控將顯著減少，**需要提供的將只是指導，而不是行政命令。我們要對市場進行引導、調節，最重要的是通過具有獨立所有權的微觀主體，在**的引導下尋找最大獲利機會。
套期保值指在買進或賣出金融憑證（現貨）的同時 ，在**市場上賣出或買進**合同，在**合同到期後，因**變動而在現貨買賣上所造成的虧損，可由**合同交易的盈利彌補。凡準備在將來進行投資的人，為防止利率下降蒙受損失，可在**市場用套期保值方式得到保障。擁有固定收入**的人，為防止利率上升，****下降，也可用****的套期保值方式得到保障。
金融憑證的**和年收入率之間的關係成反比。當利率上升，則固定收入的**如長期的和短期的庫券**就會下降；當利率下降，固定收入的**的市價就會上升。
原理：（一）同種商品的****走勢與現貨**走勢一致
商品的****和現貨**在同一市場環境內受到相同的經濟因素的影響和制約，困而一般情況下兩個市場的**變動趨勢相同。套期保值就是利用這兩個市場上的**關係，取得在一個市場上出現虧損的同時在另一個市場上盈利的結果。
（二）現貨市場與**市場的****合約到期日的臨近，兩者趨向一致
**交易的交割制度，保證了現貨市場與**市場的**隨**合約到期日的臨近，兩者趨向一致。
（三）套期保值是用較小的基差風險替代較大的現貨**波動風險
套期保值者參與**市場，是為了避免現貨市場**變動較大的風險、而接受基差變動這一相對較小的風險。
原則：（一）商品種類相同原則
商品種類相同原則，是指在做套期保值交易時，所選擇的**商品必須和套期保值者將在現貨市場中買進或賣出的現貨商品在種類上相同。在做套期保值交易時，必須遵循商品種類相同原則，否則，所做的套期保值交易不僅不能達到規避**風險的目的，反而會增加**波動的風險。
（二）商品數量相等原則
商品數量相等原則，是指在做套期保值交易時，所選用的**合約上所載的商品的數量必須與交易將要在現貨市場上買進或賣出的商品數量相等。做套期保值交易之所以必須堅持商品數量相等的原則，是因為只有保持交易之所以必須堅持商品數量相等的原則，是因為只有保持兩個市場上買賣商品的數量相等，才能能使一個市場上的盈利額與另一個市場上的虧損額相等或最接近。
（三）月份相同或相近原則
月份相同或打近原則，是指在做套期保值交易時，所選用的**合約的交割月份最好與交易者將來在現貨市場上實際買進或賣現貨商品的時間相同或相近。
（四）交易方向相反原則
是指在做套期保值交易時，套期保值者必須同時或在相近時間內，在現貨市場上和**市場上採取相反的買賣行動，即進行反向原則，交易者才能取得在一個市場上虧損的同時在另一個市場上必定會出現盈利的結果，從而才能用一個市場上的盈利去彌補另一個市場上的虧損，達到套期保值的目的。
套期保值交易的四大操作原則是任何套期保值交易都必須同時兼顧的，忽略其中任何一個，都不可能影響套期保值交易的效果。
套期保值的應用
生產經營企業面臨的**波動的風險最終可分為兩種：一種是擔心未來某種商品的****；另外一種是擔心未來某種商品的****。因此，**市場上的套期保值可以分為兩種最基本的操作方式，即**套期保值和賣出套期保值。
**套期保值，就是指套期保值者先在**市場上**與其將在現貨市場上**的現貨商品數量相等、交割日期相同或相近的該商品**合約，即預先在**市場上**，持有多頭頭寸。然後，當該套期保值者在現貨市場上**現貨商品的合約，進而為其為現貨市場上買進現貨商品的交易進行保值。
適用物件及範圍；第一， 加工製造企業為了防止日後購進原料時****的情況。第二， 供貨方已經跟需求方簽訂好現貨供貨合同，將來交貨，但供貨方此時尚未購進貨源，擔心日後購進貨源時****。第三， 需求方認為目前現貨市場的**很合適，但由於資金不足或才缺少外匯或一時找不到符合規則的商品，或者倉庫已滿，不能立即買進現貨，擔心日後購進現貨時，****。
穩妥的辦法是進行買期保值。
賣出套期保值，是指套期保值者先在**市場上賣出與期將要在現貨市場上賣出的現貨商品數量相等、交割日期相同或相近的該種商品的**合約。然後，當該套期保值者在現貨市場上實際賣出該種現貨商品的同時或前後，又在**市場上進行對衝、買進與原先所賣出的**合約，結束所做的套期保值交易，進而實現為其在現貨市場上賣現貨保值。因其在**市場上首先建立空頭的交易部位，故又稱為空頭保值或賣空保值。
適用物件與範圍；第一， 直接生產商品**實物的生產廠家、農廠、工廠等，手頭有庫存產品尚未銷售或即將生產、收穫某種商品**實物，擔心日後**時****。第二， 儲運商、**商手頭有庫存現貨尚未**或儲運商、**商已簽訂將來以特定**買進某一商品但尚未轉售出去，擔心日後**時****。第三， 加工製造企業擔心庫存原料****。
舉例說明
豆油**波動十分劇烈，供求狀況、季節性因素、相關產品的供求狀況以及生產、運輸、加工、銷售等各個環節的變動都會給豆油****帶來波動。因此，整個產業鏈上的各種角色，包括豆農、加工商、經紀商、投機商、大豆和**商以及其他油籽**商，都可以運用豆油**來規避現貨市場帶來的**風險。
豆油是大豆的副產品，每1噸大豆可以製出0.2噸的豆油和0.8噸的豆粕，豆油的**與大豆的**有密切關係，每年大豆的產量都會影響到豆油的**，大豆豐收則豆油價跌，大豆欠收則豆油就會漲價。
同時，豆粕與豆油之間也存在相互關聯，豆粕價好，豆油就會價跌，豆粕滯銷，豆油產量就將減少，豆油**將**。
大豆、豆粕和豆油**幾乎都是同時上市的，從而構建了一個完整的大豆相關產品**體系，可以為大豆產業鏈的各個環節的機構和個人提供發現**和規避風險的場所，市場投資者可以根據自身需要，有針對性的進行套期保值、套利和投機操作。同時，通過分析三者之間的相互關係，可以進行低風險套利交易，這有助於減少盲目投機，增強**市場的流動性，並降低市場的風險。
2023年，我國豆油、棕櫚油、菜籽油等植物油產品將取消關稅配額管理，其關稅將統一降至9％，豆油進口環境將更加寬鬆。沒有配額限制，有條件進口豆油的企業數量會明顯增多，豆油進口數量的不確定性也會明顯增強，豆油**的波動將會增大。現在，豆油**已在大連商品交易所成功上市，成為豆類**品種體系的有效補充，為國內涉豆企業提供了規避風險的工具，也順應了與國際**市場接軌的要求。
案例：我國xx豆油公司計劃06年3月從美國進口500噸大豆，現貨**為1000元/噸，由於大豆需要三個月到貨，為了迴避3個月後購進的500噸大豆****帶來的風險，該公司決定進行套期保值。
**套期保值為例
市場時間
現貨市場
**市場
1月份 現貨市場**為1000元/噸，由於擔心**和資金沒有**大豆 以1200元/噸的**買進500噸大豆4月份到期的大豆合約
4月份 在現貨市場上以1500元/噸的****500噸大豆 以1700元/噸將買進500噸4月份到期的合約賣掉
結果 4月**現貨比1月多支付500元/噸 **對衝盈利500元/噸
期貨與期權的共同點是什麼啊，遠期合約，期貨，期權之間有什麼相同點？？
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