1樓：無和有
第一步：先對本月所有憑證重新進行稽核，仔細核對減少差錯。月末結賬是建立在日常會計憑證的日清基礎上，要求日常的會計憑證資料和分錄準確無誤。
第二步：進行以下專案的，賬實核對。
2、銀行存款：對所有明細賬號編制銀行存款調節表對平銀行賬。
3、存貨：包括原材料、在產品、產成品等。在月末時應進行盤點，並對盤點結果與明細賬進行核對，如有差異應查清原因進行處理。
第三步：核對稅務報表與應交稅金明細賬等賬戶的勾稽關係。
1、運用銀行存款調節表的原理對稅務進項稅額認證清單、四小票軟體清單(包括運費、海關完稅憑證、廢舊物資、農產品收購)和企業的應交稅費——應交增值稅(進項稅額)明細賬進行核對，可以參與銀行存款調節表編制進項稅額調節表。
主要調節的是在同一賬**中應做進項轉出的稅法規定不可以抵扣的專案的金額、進貨退回折讓證明單的時間性差異。
2、對於銷項稅額，對金稅開票的銷項清單、及普通發票與無票收入清單和企業的應交稅費——應交增值稅(銷項稅額)進行核對。(有營業稅的單位可以核對企業收入明細賬與發票的清單，原理是一樣的)
3、對於進項稅額轉出等其他應交稅費的明細科目核對的原理是一樣的。核對平後同時編制所有稅務當月申報表。
第四步：檢視所有明細科目餘額對於有異常的方向餘額的進行調整，對應收應付賬的核對。
1、對所有明細賬與總賬進行核對。
2、清查應收賬款、應付賬款、預收賬款、預付賬款有無串戶情況進行清理。
3、檢視應收賬款、預付賬款、其他應收款明細賬所有明細有無貸方餘額，如有應查清原因進行調整。一般原因為做錯賬戶或一戶單位開了二個明細。
如應收賬款貸方應調到預收賬款，預付賬款貸方應調到應付賬款，其他應收款應調到其他應付款等。同理應付賬款、預收賬款、其他應付款應清查借方餘額。
2樓：匿名使用者
樓上回答的是反結賬.結賬順序是憑證稽核-記賬-結轉生成憑證-稽核-記賬-最後結賬.其中稽核憑證步驟可以省略,在總賬-設定-選項裡面設定.
3樓：匿名使用者
結賬介面，滑鼠選中最後一個結賬月份，按下ctrl + shift 不放，點下f6
用友t3的結賬順序是這樣嗎：填制憑證——稽核憑證——記賬——月末轉賬——月末結賬。
4樓：嘴角di微笑
中間還有「結轉損益」和「稽核」
正確順序如下：
填寫憑證——稽核憑證——記賬——結轉損益（生成憑證儲存）——稽核——記賬——結賬
注意：轉賬的時候包含未記賬憑證，然後統一稽核記賬。
5樓：原來是檸萌萌呀
差不多是這個流程：填制憑證——稽核憑證——記賬——月末轉賬------憑證稽核----記賬——月末結賬。
注意：1、如果有其他模組（工資、固定資產、採購、銷售、庫存、核算等），要先結賬，再結總帳。
2、固定資產對應的就是會計科目資產下的固定資產，累計折舊對應的就是會計科目資產下的累計折舊。
擴充套件資料
結賬是指會計期末將各賬戶餘額結清或結轉下期，使各賬戶記錄暫告一個段落的過程。包括虛賬戶的結清和實賬戶的結清。
會計學上是在把一定時期內發生的全部經濟業務登記入賬的基礎上，計算並記錄本期發生額和期末餘額後，將餘額結轉下期或新的賬簿的會計行為。生活中是指結算消費的產品和服務的費用。
6樓：吹西麥格瑞迪
是這個流程。
填制憑證——稽核憑證——記賬——月末轉賬------憑證稽核----記賬——月末結賬。
注意：如果有其他模組（工資、固定資產、採購、銷售、庫存、核算等），要先結賬，再結總帳。
7樓：特特
填制憑證——稽核憑證——記賬——月末轉賬------憑證稽核----記賬——月末結賬。
注意：如果有其他模組（工資 固定資產等） 應該先結賬，再結總帳。
8樓：穀倉育兒科學
凡是都應該自身去了解一下
用友t3期間損益結轉如何操作 10
9樓：王司徒與趙司馬
那要看你做bai到哪一步了。月結了嗎du？zhi記賬了嗎？稽核dao了嗎？
如果月結了反結賬：財
10樓：堂秀珍範錦
有專門設定期間損益結轉的地方啊，設上以後，就可以直接生成結轉的憑證了
11樓：汪心樂
月末結轉-期間損益結轉（全選） 之後會生成結轉憑證 就行了
12樓：匿名使用者
用友t3賬務通普及版月末轉帳如何操作？
13樓：匿名使用者
1.首先要在「總賬」——期末——轉賬定義---設定 ---期間損益結轉
2.在「憑證類別」欄選擇「記 記賬憑證」，「本年利潤科目」欄後面輸入「3131」——確定——點頁面上的「月末轉賬」圖示——「結轉月份」預設為當月
3.「型別」欄為全部，選擇「期間損益結轉」——全選——確定——自動生成憑證後點「儲存」——退出
14樓：
點期間損益結轉，選好結轉月份，然後選定本年利潤科目，全選，就行了
15樓：叫我小閨女
總賬——期末——轉賬定義——期間損益——在「憑證類別」欄選擇「記 記賬憑證」，「本年利潤科目」欄後面輸入「3131」——確定——點頁面上的「月末轉賬」圖示——「結轉月份」預設為當月，「型別」欄為全部，選擇「期間損益結轉」——全選——確定——自動生成憑證後點「儲存」——退出——取消
用友U8，月末結賬提示「未通過工作檢查，不能結賬！」
主要原因可能是總賬和明細賬對賬不平 憑證未記賬或其他系統啟用後未結賬等原因。工作報告總共有5項，往下拉，看看是什麼專案沒有通過工作檢查，如果是第一次結賬的話，多數情況是啟用了多餘的模組，如果啟用了例如固定資產等模組，就要先結固定資產模組，總賬才能結賬。用友u8 承載了用友人十餘年來為成長型企業的資訊...
用友T3，存貨核算是如何和總賬對賬的
首先期初存貨錄入時要錄入存貨科目，並與總帳對帳相平，因為兩個系統是分別錄入資料的 其次，當月的業務單據都生成憑證了，也就是業務單據的日期和憑證的會計期間在一個月份上 第三，生成憑證時不要修改會計科目和金額 用友u8，存貨核算是如何和總賬對賬的？估計你想問的是對賬原理，其實，存貨主要是物料設定的對應科...
我用的財務軟體用友T3怎樣修改憑證號謝謝
先在 總e68a8462616964757a686964616f31333365643661賬 設定 選項 裡的憑證頁籤把憑證編號方式改為手工編號，再去填制憑證的介面查詢出需要修改憑證號的憑證進行修改。簡介 t3 用友通標準版是一套管理供 產 銷 財 稅的一體化管理軟體，幫助企業實現規範管理 精細理...